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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 6 608.00 | 262.00 | 6 870.00 |
AP Constructions | 68 718.00 | 16 796.00 | 51 923.00 | 68 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 434.00 | 654 979.00 | 39 455.00 | 694 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 656.00 | 137 081.00 | 26 575.00 | 163 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 341.00 | 815 464.00 | 152 877.00 | 968 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 024.00 | | 309 024.00 | 309 024.00 |
BZ Autres créances | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 76 843.00 | | 76 843.00 | 76 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 317.00 | | 713 317.00 | 713 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 658.00 | 815 464.00 | 866 194.00 | 1 681 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
CU Autres participations | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 420 358.00 | 385 071.00 | | 420 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 546.00 | 122 887.00 | | 128 546.00 |
DL TOTAL (I) | 603 904.00 | 562 958.00 | | 603 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 108.00 | 217 572.00 | | 164 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 123.00 | 51 744.00 | | 70 123.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | 2 137.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 291.00 | 271 453.00 | | 262 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 194.00 | 834 411.00 | | 866 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 291.00 | 271 453.00 | | 262 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 986.00 | | 1 315 986.00 | 1 315 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 986.00 | | 1 315 986.00 | 1 315 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 347.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 487.00 | 44 904.00 | | 42 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 649.00 | 1 215 153.00 | | 1 335 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 103.00 | 1 092 266.00 | | 1 207 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 546.00 | 122 887.00 | | 128 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 814.00 | | 74 527.00 | 893 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 093.00 | | 65 715.00 | 861 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 851.00 | | 8 812.00 | 25 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 117.00 | 23 347.00 | | 792 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 318.00 | 290.00 | | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 799.00 | 23 057.00 | | 785 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 108.00 | 164 108.00 | | 164 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
UX Autres créances clients | 309 024.00 | | | 309 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 198.00 | 353 198.00 | | 353 198.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 291.00 | 262 291.00 | | 262 291.00 |