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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 758.00 | 7 124.00 | 634.00 | 7 758.00 |
AP Constructions | 125 322.00 | 22 228.00 | 103 095.00 | 125 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 822.00 | 666 601.00 | 58 221.00 | 724 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 632.00 | 21 949.00 | 29 684.00 | 51 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 386.00 | 717 901.00 | 223 484.00 | 941 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 417.00 | | 275 417.00 | 275 417.00 |
BZ Autres créances | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 143 291.00 | | 143 291.00 | 143 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 818.00 | | 738 818.00 | 738 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 204.00 | 717 901.00 | 962 303.00 | 1 680 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 461 304.00 | 420 358.00 | | 461 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 514.00 | 128 546.00 | | 138 514.00 |
DL TOTAL (I) | 654 818.00 | 603 904.00 | | 654 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 900.00 | 26 000.00 | | 26 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 961.00 | 164 108.00 | | 212 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 533.00 | 70 123.00 | | 65 533.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | 2 060.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 485.00 | 262 291.00 | | 307 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 303.00 | 866 194.00 | | 962 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 485.00 | 262 291.00 | | 307 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 676.00 | 2 783.00 | 1 521 459.00 | 1 518 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 676.00 | 2 783.00 | 1 521 459.00 | 1 518 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 790.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | | | -864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 341.00 | 42 487.00 | | 42 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 733.00 | 1 335 649.00 | | 1 538 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 218.00 | 1 207 103.00 | | 1 400 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 514.00 | 128 546.00 | | 138 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 529.00 | | 101 073.00 | 965 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 217.00 | 941 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 217.00 | 901 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 870.00 | | 888.00 | 6 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 808.00 | | 100 185.00 | 926 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 464.00 | 26 790.00 | 124 353.00 | 815 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 608.00 | 516.00 | | 6 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 856.00 | 26 274.00 | 124 353.00 | 808 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 961.00 | 212 961.00 | | 212 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 417.00 | 275 417.00 | | 275 417.00 |
VB T. V. A. | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VI Groupe et associés | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 987.00 | 307 987.00 | | 307 987.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 485.00 | 307 485.00 | | 307 485.00 |