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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 888.00 | 6 550.00 | 338.00 | 6 888.00 |
AP Constructions | 110 091.00 | 16 226.00 | 93 865.00 | 110 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 789.00 | 683 255.00 | 57 534.00 | 740 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 963.00 | 23 588.00 | 25 375.00 | 48 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 862.00 | 729 619.00 | 229 242.00 | 958 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 191.00 | | 337 191.00 | 337 191.00 |
BZ Autres créances | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 86 602.00 | | 86 602.00 | 86 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 974.00 | | 731 974.00 | 731 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 836.00 | 729 619.00 | 961 216.00 | 1 690 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
CU Autres participations | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 512 218.00 | 461 304.00 | | 512 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 606.00 | 138 514.00 | | 123 606.00 |
DL TOTAL (I) | 690 824.00 | 654 818.00 | | 690 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 600.00 | 26 900.00 | | 21 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 876.00 | 212 961.00 | | 170 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 369.00 | 65 533.00 | | 66 369.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | 2 090.00 | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 392.00 | 307 485.00 | | 270 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 216.00 | 962 303.00 | | 961 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 443.00 | 307 485.00 | | 265 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 386.00 | | 41 155.00 | 941 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 678.00 | 958 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 870.00 | 6 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 808.00 | 899 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 777.00 | | 20 875.00 | 901 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 851.00 | | 20 280.00 | 31 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 901.00 | 35 397.00 | 23 678.00 | 717 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 124.00 | 296.00 | 870.00 | 7 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 777.00 | 35 101.00 | 22 808.00 | 710 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 876.00 | 170 876.00 | | 170 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 337 191.00 | 337 191.00 | | 337 191.00 |
VB T. V. A. | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 479.00 | 4 530.00 | 4 949.00 | 9 479.00 |
VI Groupe et associés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 552.00 | 377 552.00 | | 377 552.00 |
VW T.V.A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 392.00 | 265 443.00 | 4 949.00 | 270 392.00 |