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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
AP Constructions | 119 443.00 | 44 305.00 | 75 138.00 | 119 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 522.00 | 710 192.00 | 347 330.00 | 1 057 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 067.00 | 33 809.00 | 25 259.00 | 59 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 283.00 | | 154 283.00 | 154 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 054.00 | 795 194.00 | 709 860.00 | 1 505 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 273.00 | | 32 273.00 | 32 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 862.00 | 3 801.00 | 399 061.00 | 402 862.00 |
BZ Autres créances | 60 723.00 | | 60 723.00 | 60 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 341 922.00 | | 341 922.00 | 341 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 912.00 | 3 801.00 | 1 141 111.00 | 1 144 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 966.00 | 798 995.00 | 1 850 971.00 | 2 649 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 283.00 | | | 160 283.00 |
CU Autres participations | 101 851.00 | | 101 851.00 | 101 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 560 877.00 | 552 645.00 | | 560 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 901.00 | 138 233.00 | | 271 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 395 647.00 | 319 130.00 | | 395 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 425.00 | 1 065 007.00 | | 1 283 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 226.00 | 163 523.00 | | 388 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 816.00 | 86 562.00 | | 169 816.00 |
EA Autres dettes | 9 504.00 | 438.00 | | 9 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 546.00 | 253 562.00 | | 567 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 971.00 | 1 318 569.00 | | 1 850 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 546.00 | 253 562.00 | | 567 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 530.00 | | 506 321.00 | 1 020 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 796.00 | 1 505 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 796.00 | 1 236 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 503.00 | | 336 326.00 | 921 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 139.00 | | 169 995.00 | 92 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 801.00 | 31 662.00 | 21 269.00 | 784 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 913.00 | 31 662.00 | 21 269.00 | 777 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 861.00 | | 60.00 | 3 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 861.00 | | 60.00 | 3 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 861.00 | | 60.00 | 3 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 226.00 | 388 226.00 | | 388 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 038.00 | 84 038.00 | | 84 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 299.00 | 43 299.00 | | 43 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 283.00 | 154 283.00 | | 154 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 398 301.00 | 398 301.00 | | 398 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VB T. V. A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VC Groupe et associés | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 546.00 | 567 546.00 | | 567 546.00 |