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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
AP Constructions | 110 091.00 | 34 686.00 | 75 405.00 | 110 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 331.00 | 708 635.00 | 39 696.00 | 748 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 082.00 | 34 592.00 | 28 490.00 | 63 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 880.00 | | 102 880.00 | 102 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 410.00 | 784 801.00 | 338 609.00 | 1 123 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 302.00 | 3 861.00 | 349 441.00 | 353 302.00 |
BZ Autres créances | 38 006.00 | | 38 006.00 | 38 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 334 274.00 | | 334 274.00 | 334 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 821.00 | 3 861.00 | 979 960.00 | 983 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 231.00 | 788 662.00 | 1 318 569.00 | 2 107 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 880.00 | | | 108 880.00 |
CU Autres participations | 86 139.00 | | 86 139.00 | 86 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 552 645.00 | 548 224.00 | | 552 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 233.00 | 84 421.00 | | 138 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 319 130.00 | | | 319 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 007.00 | 687 645.00 | | 1 065 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 706.00 | 127 254.00 | | 2 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 43 200.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 523.00 | 167 094.00 | | 163 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 562.00 | 66 468.00 | | 86 562.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 11 802.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 562.00 | 415 819.00 | | 253 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 569.00 | 1 103 464.00 | | 1 318 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 562.00 | 413 113.00 | | 253 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 320.00 | | 582 460.00 | 1 044 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 370.00 | 1 123 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 370.00 | 921 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 813.00 | | 537 060.00 | 887 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 619.00 | | 45 400.00 | 149 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 919.00 | 31 882.00 | | 752 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 846.00 | 42.00 | | 6 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 073.00 | 31 840.00 | | 746 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 523.00 | 163 523.00 | | 163 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 880.00 | 102 880.00 | | 102 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 348 681.00 | 348 681.00 | | 348 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VB T. V. A. | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 548.00 | | | 124 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 707.00 | 501 707.00 | | 501 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 562.00 | 253 562.00 | | 253 562.00 |