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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 882.00 | 8 691.00 | 191.00 | 8 882.00 |
AN Terrains | 52 069.00 | 2 535.00 | 49 534.00 | 52 069.00 |
AP Constructions | 840 019.00 | 335 487.00 | 504 531.00 | 840 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 312.00 | 482 885.00 | 178 426.00 | 661 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 004.00 | 97 672.00 | 36 332.00 | 134 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 116.00 | 927 272.00 | 769 844.00 | 1 697 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
BP En cours de production de services | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 424.00 | 16 650.00 | 181 774.00 | 198 424.00 |
BZ Autres créances | 66 195.00 | | 66 195.00 | 66 195.00 |
CF Disponibilités | 46 638.00 | | 46 638.00 | 46 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 125.00 | 16 650.00 | 367 475.00 | 384 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 241.00 | 943 922.00 | 1 137 319.00 | 2 081 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 478.00 | | | 152 478.00 |
DL TOTAL (I) | 262 990.00 | | | 262 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 401.00 | | | 683 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 158.00 | | | 135 158.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 328.00 | | | 874 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 319.00 | | | 1 137 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 118.00 | | | 299 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 103.00 | | | 1 704 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 697 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 687 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 803.00 | | | 1 694 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 729.00 | | | 829 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 256.00 | | | 821 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 198 424.00 | | | 198 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 280.00 | 83 070.00 | 372 338.00 | 658 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
VP Divers | 66 195.00 | | | 66 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 158.00 | 135 158.00 | | 135 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 337.00 | 261 924.00 | 20 413.00 | 282 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 329.00 | 299 119.00 | 372 338.00 | 874 329.00 |