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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 176.00 | 13 510.00 | 665.00 | 14 176.00 |
AN Terrains | 52 714.00 | 11 548.00 | 41 165.00 | 52 714.00 |
AP Constructions | 905 992.00 | 524 911.00 | 381 081.00 | 905 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 814.00 | 629 126.00 | 21 688.00 | 650 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 726.00 | 94 336.00 | 26 390.00 | 120 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 850.00 | 1 273 432.00 | 480 417.00 | 1 753 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 769.00 | | 59 769.00 | 59 769.00 |
BP En cours de production de services | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 737.00 | | 200 737.00 | 200 737.00 |
BZ Autres créances | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CF Disponibilités | 260 337.00 | | 260 337.00 | 260 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 736.00 | | 566 736.00 | 566 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 586.00 | 1 273 432.00 | 1 047 153.00 | 2 320 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 78 267.00 | | | 78 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 370.00 | | | 74 370.00 |
DL TOTAL (I) | 275 771.00 | | | 275 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 300.00 | | | 525 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 047.00 | | | 66 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 240.00 | | | 71 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 543.00 | | | 89 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 382.00 | | | 771 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 153.00 | | | 1 047 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 725.00 | | | 376 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 147.00 | | 13 164.00 | 1 755 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 461.00 | 1 753 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 461.00 | 1 737 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 128.00 | | 13 164.00 | 1 739 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 400.00 | 73 495.00 | 14 461.00 | 1 214 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 646.00 | 1 865.00 | | 11 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 753.00 | 71 630.00 | 14 461.00 | 1 202 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 241.00 | 71 241.00 | | 71 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 544.00 | 89 544.00 | | 89 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 968.00 | 64 968.00 | | 64 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 200 738.00 | 194 137.00 | 6 601.00 | 200 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 143.00 | 130 486.00 | 394 483.00 | 525 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 221.00 | | | 105 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 098.00 | 7 099.00 | | 7 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 806.00 | 215 723.00 | 8 084.00 | 223 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 382.00 | 376 725.00 | 394 483.00 | 771 382.00 |