| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 287.00 | 10 387.00 | 2 899.00 | 13 287.00 |
AN Terrains | 52 714.00 | 7 912.00 | 44 802.00 | 52 714.00 |
AP Constructions | 878 333.00 | 446 807.00 | 431 525.00 | 878 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 690.00 | 598 180.00 | 71 509.00 | 669 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 690.00 | 78 821.00 | 32 869.00 | 111 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 735.00 | 1 142 108.00 | 595 626.00 | 1 737 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 357.00 | | 37 357.00 | 37 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 148.00 | 16 650.00 | 292 498.00 | 309 148.00 |
BZ Autres créances | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
CF Disponibilités | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 250.00 | 16 650.00 | 388 600.00 | 405 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 986.00 | 1 158 758.00 | 984 227.00 | 2 142 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 043.00 | | | 73 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 498.00 | | | 99 498.00 |
DL TOTAL (I) | 287 124.00 | | | 287 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 402.00 | | | 438 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 171.00 | | | 67 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 984.00 | | | 138 984.00 |
EA Autres dettes | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 102.00 | | | 697 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 227.00 | | | 984 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 765.00 | | | 344 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 681.00 | | 26 054.00 | 1 711 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 737 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 722 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 551.00 | | 26 054.00 | 1 696 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 472.00 | 105 636.00 | | 1 036 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 919.00 | 1 468.00 | | 8 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 553.00 | 104 167.00 | | 1 027 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 482.00 | 87 145.00 | 352 337.00 | 439 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 171.00 | 67 171.00 | | 67 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 446.00 | 190 448.00 | | 190 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 1.00 | 5.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 346.00 | 305 433.00 | 19 913.00 | 325 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 674.00 | 308 279.00 | 21 395.00 | 329 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 100.00 | 344 765.00 | 352 337.00 | 697 100.00 |