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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
AN Terrains | 52 069.00 | 4 321.00 | 47 748.00 | 52 069.00 |
AP Constructions | 867 346.00 | 370 730.00 | 496 616.00 | 867 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 123.00 | 494 733.00 | 139 390.00 | 634 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 708.00 | 97 258.00 | 32 449.00 | 129 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 958.00 | 975 925.00 | 717 033.00 | 1 692 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 586.00 | 16 650.00 | 188 936.00 | 205 586.00 |
BZ Autres créances | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CF Disponibilités | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 797.00 | 16 650.00 | 312 147.00 | 328 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 756.00 | 992 575.00 | 1 029 181.00 | 2 021 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 860.00 | | | 139 860.00 |
DL TOTAL (I) | 254 762.00 | | | 254 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 295.00 | | | 586 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 577.00 | | | 51 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 352.00 | | | 103 352.00 |
EA Autres dettes | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 418.00 | | | 774 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 181.00 | | | 1 029 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 333.00 | | | 301 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 116.00 | | | 1 697 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 406.00 | | | 1 687 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 272.00 | 97 640.00 | 48 987.00 | 927 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 691.00 | 191.00 | | 8 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 581.00 | 97 449.00 | 48 987.00 | 918 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 205 587.00 | 185 674.00 | 19 913.00 | 205 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 752.00 | 102 666.00 | 335 873.00 | 575 752.00 |
VP Divers | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 353.00 | 103 353.00 | | 103 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 297.00 | 208 884.00 | 20 413.00 | 229 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 419.00 | 301 333.00 | 335 873.00 | 774 419.00 |