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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 176.00 | 11 646.00 | 2 529.00 | 14 176.00 |
AN Terrains | 52 714.00 | 9 730.00 | 42 984.00 | 52 714.00 |
AP Constructions | 905 992.00 | 485 679.00 | 420 313.00 | 905 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 518.00 | 622 550.00 | 30 968.00 | 653 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 072.00 | 84 793.00 | 35 278.00 | 120 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 147.00 | 1 214 399.00 | 540 747.00 | 1 755 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 258.00 | | 64 258.00 | 64 258.00 |
BP En cours de production de services | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 593.00 | 16 650.00 | 200 943.00 | 217 593.00 |
BZ Autres créances | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
CF Disponibilités | 126 124.00 | | 126 124.00 | 126 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 626.00 | 16 650.00 | 465 976.00 | 482 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 773.00 | 1 231 049.00 | 1 006 724.00 | 2 237 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 69 926.00 | | | 69 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 195.00 | | | 81 195.00 |
DL TOTAL (I) | 272 663.00 | | | 272 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 198.00 | | | 480 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 038.00 | | | 59 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 339.00 | | | 88 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 483.00 | | | 106 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 060.00 | | | 734 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 724.00 | | | 1 006 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 089.00 | | | 384 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 735.00 | | 46 999.00 | 1 737 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 588.00 | 1 755 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 410.00 | 14 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 178.00 | 1 739 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 287.00 | | 1 299.00 | 13 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 606.00 | | 45 700.00 | 1 722 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 109.00 | 96 229.00 | 23 938.00 | 1 142 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 387.00 | 1 669.00 | 410.00 | 10 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 721.00 | 94 560.00 | 23 528.00 | 1 131 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 339.00 | 88 339.00 | | 88 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 484.00 | 106 484.00 | | 106 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 959.00 | 57 959.00 | | 57 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 217 594.00 | 197 681.00 | 19 913.00 | 217 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 041.00 | 130 070.00 | 322 471.00 | 480 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 123.00 | | | 58 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 041.00 | 233 646.00 | 21 396.00 | 255 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 061.00 | 384 090.00 | 322 471.00 | 734 061.00 |