| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 308.00 | | 444 308.00 | 444 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 016.00 | 17 627.00 | 4 389.00 | 22 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 808.00 | 67 320.00 | 12 488.00 | 79 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 652.00 | 84 947.00 | 466 705.00 | 551 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 434.00 | | 295 434.00 | 295 434.00 |
BZ Autres créances | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 762.00 | | 354 762.00 | 354 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 414.00 | 84 947.00 | 821 467.00 | 906 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
DH Report à nouveau | 271 865.00 | 245 591.00 | | 271 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 661.00 | 26 275.00 | | 89 661.00 |
DL TOTAL (I) | 382 596.00 | 292 935.00 | | 382 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 168.00 | 14 347.00 | | 22 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 168.00 | 14 347.00 | | 22 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 163.00 | | | 74 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 23 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 444.00 | 86 635.00 | | 88 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 566.00 | 213 155.00 | | 234 566.00 |
EA Autres dettes | 2 531.00 | 14 154.00 | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 703.00 | 336 943.00 | | 416 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 467.00 | 644 226.00 | | 821 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 017.00 | 336 943.00 | | 487 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 163.00 | | | 74 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 663.00 | | 1 277 663.00 | 1 277 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 663.00 | | 1 277 663.00 | 1 277 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 501.00 | 33 005.00 | | 17 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 501.00 | 33 005.00 | | 287 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 006.00 | 21 933.00 | | 10 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 551.00 | | | 98 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 557.00 | 21 933.00 | | 108 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 944.00 | 11 072.00 | | 178 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 178.00 | 1 006.00 | | 22 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 310.00 | 1 332 865.00 | | 1 619 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 648.00 | 1 306 591.00 | | 1 529 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 661.00 | 26 275.00 | | 89 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 644.00 | | 93 180.00 | 605 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 172.00 | 551 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 172.00 | 101 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 308.00 | | | 444 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 816.00 | | 93 180.00 | 155 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 955.00 | 8 613.00 | 48 621.00 | 124 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 955.00 | 8 613.00 | 48 621.00 | 124 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 347.00 | 22 168.00 | 14 347.00 | 14 347.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 347.00 | 22 168.00 | 14 347.00 | 14 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 347.00 | 22 168.00 | 14 347.00 | 14 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 168.00 | 14 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 444.00 | 88 444.00 | | 88 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 070.00 | 72 070.00 | | 72 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 170.00 | 110 170.00 | | 110 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 295 434.00 | | | 295 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 163.00 | 74 163.00 | | 74 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 881.00 | 70 314.00 | 118 567.00 | 188 881.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 626.00 | | | 79 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 124.00 | 332 124.00 | | 332 124.00 |
VW T.V.A. | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 584.00 | 487 017.00 | 118 567.00 | 605 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 568.00 | 13 146.00 | | 12 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 965.00 | 12 804.00 | | 14 965.00 |
ST Autres comptes | 549 948.00 | 498 013.00 | | 549 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 632.00 | 56 967.00 | | 48 632.00 |
YT Sous‐traitance | 3 772.00 | 3 000.00 | | 3 772.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 650.00 | 1 948.00 | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | 2 730.00 | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 124.00 | 15 876.00 | | 13 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 966.00 | 140 152.00 | | 161 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 286.00 | 146 365.00 | | 145 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 967.00 | 572 732.00 | | 617 967.00 |