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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 308.00 | | 444 308.00 | 444 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 261.00 | 14 905.00 | 3 356.00 | 18 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 841.00 | 28 475.00 | 3 367.00 | 31 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 181.00 | 43 379.00 | 486 802.00 | 530 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 859.00 | | 293 859.00 | 293 859.00 |
BZ Autres créances | 143 723.00 | | 143 723.00 | 143 723.00 |
CF Disponibilités | 71 194.00 | | 71 194.00 | 71 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 760.00 | | 532 760.00 | 532 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 942.00 | 43 379.00 | 1 019 562.00 | 1 062 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 768.00 | 3 386.00 | | 1 768.00 |
DG Autres réserves | 368 446.00 | 2 148.00 | | 368 446.00 |
DH Report à nouveau | | 401 664.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 808.00 | -36 984.00 | | -210 808.00 |
DL TOTAL (I) | 177 091.00 | 387 898.00 | | 177 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 784.00 | 7 606.00 | | 9 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 602.00 | | | 56 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 546.00 | 320 883.00 | | 482 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 115.00 | 157 393.00 | | 208 115.00 |
EA Autres dettes | 85 425.00 | 50 828.00 | | 85 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 472.00 | 536 710.00 | | 842 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 562.00 | 924 608.00 | | 1 019 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 472.00 | 536 710.00 | | 842 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 784.00 | 7 606.00 | | 9 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 745.00 | | 8 437.00 | 521 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 308.00 | | | 444 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 665.00 | | 6 437.00 | 43 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 772.00 | | 2 000.00 | 33 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 371.00 | 2 008.00 | | 41 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 371.00 | 2 008.00 | | 41 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 546.00 | 482 546.00 | | 482 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 441.00 | 105 441.00 | | 105 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 425.00 | 85 425.00 | | 85 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
UX Autres créances clients | 293 859.00 | 293 859.00 | | 293 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 91 103.00 | 91 103.00 | | 91 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VI Groupe et associés | 56 602.00 | 56 602.00 | | 56 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
VP Divers | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 174.00 | 475 174.00 | | 475 174.00 |
VW T.V.A. | 59 960.00 | 59 960.00 | | 59 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 472.00 | 842 472.00 | | 842 472.00 |