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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 308.00 | | 444 308.00 | 444 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 292.00 | 11 513.00 | 8 779.00 | 20 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 752.00 | 49 875.00 | 9 876.00 | 59 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 683.00 | 61 388.00 | 471 295.00 | 532 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 331.00 | | 217 331.00 | 217 331.00 |
BZ Autres créances | 102 348.00 | | 102 348.00 | 102 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 41 858.00 | | 41 858.00 | 41 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 537.00 | | 371 537.00 | 371 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 220.00 | 61 388.00 | 842 832.00 | 904 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
DH Report à nouveau | 361 526.00 | 271 865.00 | | 361 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 138.00 | 89 661.00 | | 40 138.00 |
DL TOTAL (I) | 422 734.00 | 382 596.00 | | 422 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 140.00 | 22 168.00 | | 12 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 140.00 | 22 168.00 | | 12 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 057.00 | 74 163.00 | | 92 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 17 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 138.00 | 88 444.00 | | 107 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 109.00 | 234 566.00 | | 199 109.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 2 531.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 958.00 | 416 703.00 | | 407 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 832.00 | 821 467.00 | | 842 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 958.00 | | | 407 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 801.00 | 74 163.00 | | 58 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 615.00 | | 1 282 615.00 | 1 282 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 615.00 | | 1 282 615.00 | 1 282 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 140.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 079.00 | 39 798.00 | | 125 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 401.00 | 17 501.00 | | 7 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 270 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 401.00 | 287 501.00 | | 39 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 920.00 | 10 006.00 | | 15 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 298.00 | 98 551.00 | | 7 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 218.00 | 108 557.00 | | 23 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 184.00 | 178 944.00 | | 16 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | 22 178.00 | | 4 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 885.00 | 1 619 310.00 | | 1 470 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 747.00 | 1 529 648.00 | | 1 430 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 138.00 | 89 661.00 | | 40 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 652.00 | | 22 186.00 | 551 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 155.00 | 532 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 155.00 | 80 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 308.00 | | | 444 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 824.00 | | 19 375.00 | 101 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | 2 811.00 | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 947.00 | 10 298.00 | 33 857.00 | 84 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 947.00 | 10 298.00 | 33 857.00 | 84 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 22 168.00 | 12 140.00 | 22 168.00 | 22 168.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 168.00 | 12 140.00 | 22 168.00 | 22 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 168.00 | 12 140.00 | 22 168.00 | 22 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 140.00 | 22 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 138.00 | 107 138.00 | | 107 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 607.00 | 118 607.00 | | 118 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
UX Autres créances clients | 217 331.00 | | | 217 331.00 |
VB T. V. A. | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 057.00 | 92 057.00 | | 92 057.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VP Divers | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 010.00 | 319 679.00 | 8 331.00 | 328 010.00 |
VW T.V.A. | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 958.00 | 407 958.00 | | 407 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 589.00 | 12 568.00 | | 11 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 815.00 | 14 965.00 | | 12 815.00 |
ST Autres comptes | 213 628.00 | 262 646.00 | | 213 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 417 815.00 | 335 934.00 | | 417 815.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 549.00 | 134 756.00 | | 63 549.00 |
YT Sous‐traitance | 14 228.00 | 3 772.00 | | 14 228.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 708.00 | 650.00 | | 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | 556.00 | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 196.00 | 13 124.00 | | 13 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 253.00 | 161 966.00 | | 126 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 051.00 | 145 286.00 | | 155 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 194.00 | 617 967.00 | | 659 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |