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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 308.00 | | 444 308.00 | 444 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 292.00 | 14 502.00 | 5 790.00 | 20 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 752.00 | 54 344.00 | 5 408.00 | 59 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 734.00 | 68 847.00 | 486 887.00 | 555 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 221.00 | | 47 221.00 | 47 221.00 |
BZ Autres créances | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 697.00 | | 96 697.00 | 96 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 987.00 | | 206 987.00 | 206 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 721.00 | 68 847.00 | 693 875.00 | 762 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
DH Report à nouveau | 401 664.00 | 361 526.00 | | 401 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 148.00 | 40 138.00 | | 2 148.00 |
DL TOTAL (I) | 424 882.00 | 422 734.00 | | 424 882.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 140.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 438.00 | 92 057.00 | | 18 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897.00 | | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 837.00 | 107 138.00 | | 73 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 641.00 | 199 109.00 | | 171 641.00 |
EA Autres dettes | 4 180.00 | 654.00 | | 4 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 993.00 | 407 958.00 | | 268 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 875.00 | 842 832.00 | | 693 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 993.00 | 407 958.00 | | 268 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 962.00 | 58 801.00 | | 17 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 683.00 | | 23 051.00 | 532 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 308.00 | | | 444 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 331.00 | | 23 051.00 | 8 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 388.00 | 7 458.00 | | 61 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 388.00 | 7 458.00 | | 61 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 837.00 | 73 837.00 | | 73 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 831.00 | 105 831.00 | | 105 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
UX Autres créances clients | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VP Divers | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 981.00 | 112 981.00 | | 112 981.00 |
VW T.V.A. | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 096.00 | 268 096.00 | | 268 096.00 |