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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AN Terrains | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
AP Constructions | 71 067.00 | 67 645.00 | 3 422.00 | 71 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 586.00 | 62 107.00 | 10 479.00 | 72 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 862.00 | 408 149.00 | 34 713.00 | 442 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 914.00 | 540 900.00 | 74 013.00 | 614 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 093.00 | | 68 093.00 | 68 093.00 |
BN En cours de production de biens | 39 511.00 | | 39 511.00 | 39 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 184.00 | 115 016.00 | 591 167.00 | 706 184.00 |
BZ Autres créances | 139 935.00 | | 139 935.00 | 139 935.00 |
CF Disponibilités | 234 503.00 | | 234 503.00 | 234 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 189.00 | 115 016.00 | 1 080 173.00 | 1 195 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 103.00 | 655 917.00 | 1 154 186.00 | 1 810 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 008.00 | | | 135 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
DG Autres réserves | 395 228.00 | | | 395 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DL TOTAL (I) | 568 381.00 | | | 568 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 801.00 | | | 394 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 827.00 | | | 154 827.00 |
EA Autres dettes | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 804.00 | | | 585 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 186.00 | | | 1 154 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 671.00 | | | 575 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 258.00 | | 31 118.00 | 651 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 462.00 | 614 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 462.00 | 611 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 199.00 | | 31 118.00 | 648 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
ST Autres comptes | 212 658.00 | | | 212 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
YT Sous‐traitance | 111 555.00 | | | 111 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 295.00 | | | 206 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 242.00 | | | 302 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 114.00 | | | 246 114.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 005.00 | | | 575 005.00 |