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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AN Terrains | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
AP Constructions | 71 067.00 | 69 866.00 | 1 200.00 | 71 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 118.00 | 64 559.00 | 5 559.00 | 70 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 462.00 | 396 744.00 | 40 717.00 | 437 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 191.00 | 534 169.00 | 61 022.00 | 595 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
BN En cours de production de biens | 74 950.00 | | 74 950.00 | 74 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 292.00 | 34 189.00 | 427 102.00 | 461 292.00 |
BZ Autres créances | 100 130.00 | | 100 130.00 | 100 130.00 |
CF Disponibilités | 210 227.00 | | 210 227.00 | 210 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 242.00 | 34 189.00 | 906 053.00 | 940 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 434.00 | 568 358.00 | 967 075.00 | 1 535 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 008.00 | | | 135 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
DG Autres réserves | 256 271.00 | | | 256 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 818.00 | | | 818.00 |
DL TOTAL (I) | 412 826.00 | | | 412 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 602.00 | | | 146 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 814.00 | | | 244 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 985.00 | | | 146 985.00 |
EA Autres dettes | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 249.00 | | | 554 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 075.00 | | | 967 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 086.00 | | | 442 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 883.00 | | 1 176.00 | 605 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 868.00 | 595 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 868.00 | 592 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 824.00 | | 1 161.00 | 602 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 15.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 043.00 | 24 126.00 | | 510 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 044.00 | 24 126.00 | | 507 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 664.00 | 525.00 | | 33 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 664.00 | 525.00 | | 33 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 664.00 | 525.00 | | 33 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 814.00 | 244 814.00 | | 244 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 316 378.00 | 316 378.00 | | 316 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 913.00 | 144 913.00 | | 144 913.00 |
VB T. V. A. | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VC Groupe et associés | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 602.00 | 34 439.00 | 112 163.00 | 146 602.00 |
VI Groupe et associés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 881.00 | | | 69 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 875.00 | 566 815.00 | 60.00 | 566 875.00 |
VW T.V.A. | 93 138.00 | 93 138.00 | | 93 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 249.00 | 442 086.00 | 112 163.00 | 554 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
ST Autres comptes | 208 275.00 | | | 208 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
YT Sous‐traitance | 66 397.00 | | | 66 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 188.00 | | | 56 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 335.00 | | | 316 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 510.00 | | | 197 510.00 |
ZE Dividendes | 97 943.00 | | | 97 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 115.00 | | | 373 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |