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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AN Terrains | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
AP Constructions | 71 067.00 | 71 032.00 | 36.00 | 71 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 729.00 | 69 129.00 | 10 600.00 | 79 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 278.00 | 359 252.00 | 13 026.00 | 372 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 618.00 | 502 412.00 | 37 207.00 | 539 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 393.00 | | 116 393.00 | 116 393.00 |
BN En cours de production de biens | 94 640.00 | | 94 640.00 | 94 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 685 588.00 | 35 227.00 | 650 361.00 | 685 588.00 |
BZ Autres créances | 157 567.00 | | 157 567.00 | 157 567.00 |
CF Disponibilités | 106 116.00 | | 106 116.00 | 106 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 368.00 | 35 227.00 | 1 126 142.00 | 1 161 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 987.00 | 537 638.00 | 1 163 348.00 | 1 700 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 008.00 | 135 008.00 | | 135 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
DG Autres réserves | 256 145.00 | 256 272.00 | | 256 145.00 |
DH Report à nouveau | | 7 226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 347.00 | 22 647.00 | | 24 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93.00 | 456.00 | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 429 094.00 | 435 110.00 | | 429 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 098.00 | 331 420.00 | | 272 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 731.00 | 4 159.00 | | 4 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 282.00 | 298 985.00 | | 266 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 248.00 | 246 425.00 | | 178 248.00 |
EA Autres dettes | 12 896.00 | 39 209.00 | | 12 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 254.00 | 920 198.00 | | 734 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 348.00 | 1 355 308.00 | | 1 163 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 245.00 | 825 338.00 | | 538 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 1 360.00 | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 750.00 | | 9 091.00 | 581 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 223.00 | 539 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 223.00 | 536 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 676.00 | | 9 091.00 | 578 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 788.00 | 17 846.00 | 51 223.00 | 535 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 789.00 | 17 846.00 | 51 223.00 | 532 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 282.00 | 266 282.00 | | 266 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 953.00 | 67 953.00 | | 67 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 568 134.00 | 568 134.00 | | 568 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 454.00 | 117 454.00 | | 117 454.00 |
VB T. V. A. | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VC Groupe et associés | 69 777.00 | 69 777.00 | | 69 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 427.00 | 74 417.00 | 196 010.00 | 270 427.00 |
VI Groupe et associés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 839.00 | 71 839.00 | | 71 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 279.00 | 844 219.00 | 60.00 | 844 279.00 |
VW T.V.A. | 89 881.00 | 89 881.00 | | 89 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 254.00 | 538 245.00 | 196 010.00 | 734 254.00 |