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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AN Terrains | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
AP Constructions | 71 067.00 | 68 756.00 | 2 311.00 | 71 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 956.00 | 61 208.00 | 7 747.00 | 68 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 462.00 | 377 079.00 | 60 382.00 | 437 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 883.00 | 510 043.00 | 95 839.00 | 605 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 587.00 | | 81 587.00 | 81 587.00 |
BN En cours de production de biens | 59 786.00 | | 59 786.00 | 59 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 048.00 | 33 664.00 | 654 384.00 | 688 048.00 |
BZ Autres créances | 127 341.00 | | 127 341.00 | 127 341.00 |
CF Disponibilités | 132 120.00 | | 132 120.00 | 132 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 253.00 | 33 664.00 | 1 061 589.00 | 1 095 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 137.00 | 543 707.00 | 1 157 429.00 | 1 701 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 008.00 | | | 135 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
DG Autres réserves | 318 328.00 | | | 318 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DL TOTAL (I) | 485 962.00 | | | 485 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 483.00 | | | 141 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 051.00 | | | 360 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 453.00 | | | 161 453.00 |
EA Autres dettes | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 466.00 | | | 671 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 429.00 | | | 1 157 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 349.00 | | | 560 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 914.00 | | 44 951.00 | 614 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 982.00 | 605 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 982.00 | 602 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 855.00 | | 44 951.00 | 611 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 900.00 | 23 124.00 | 53 982.00 | 540 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 901.00 | 23 124.00 | 53 982.00 | 537 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 016.00 | | 81 352.00 | 115 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 016.00 | | 81 352.00 | 115 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 016.00 | | 81 352.00 | 115 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 051.00 | 360 051.00 | | 360 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 543 712.00 | 543 712.00 | | 543 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 335.00 | 144 335.00 | | 144 335.00 |
VB T. V. A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VC Groupe et associés | 80 492.00 | 80 492.00 | | 80 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 483.00 | 30 366.00 | 111 117.00 | 141 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 584.00 | | | 113 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VP Divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 763.00 | 821 703.00 | 60.00 | 821 763.00 |
VW T.V.A. | 100 909.00 | 100 909.00 | | 100 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 466.00 | 560 349.00 | 111 117.00 | 671 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
ST Autres comptes | 220 334.00 | | | 220 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
YT Sous‐traitance | 131 571.00 | | | 131 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 498.00 | | | 179 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 238.00 | | | 336 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 558.00 | | | 274 558.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 697.00 | | | 584 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |