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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AN Terrains | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
AP Constructions | 71 067.00 | 70 897.00 | 171.00 | 71 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 638.00 | 64 959.00 | 5 679.00 | 70 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 501.00 | 396 934.00 | 26 567.00 | 423 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 750.00 | 535 788.00 | 45 962.00 | 581 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 769.00 | | 71 769.00 | 71 769.00 |
BN En cours de production de biens | 157 847.00 | | 157 847.00 | 157 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BZ Autres créances | 851 065.00 | 38 290.00 | 812 775.00 | 851 065.00 |
CF Disponibilités | 265 449.00 | | 265 449.00 | 265 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 637.00 | 38 290.00 | 1 309 347.00 | 1 347 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 387.00 | 574 079.00 | 1 355 308.00 | 1 929 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 008.00 | 135 008.00 | | 135 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
DG Autres réserves | 256 272.00 | 256 272.00 | | 256 272.00 |
DH Report à nouveau | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 647.00 | 7 226.00 | | 22 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 456.00 | 819.00 | | 456.00 |
DL TOTAL (I) | 435 110.00 | 412 826.00 | | 435 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 420.00 | 146 670.00 | | 331 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159.00 | 4 140.00 | | 4 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 985.00 | 244 814.00 | | 298 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 425.00 | 146 985.00 | | 246 425.00 |
EA Autres dettes | 39 209.00 | 11 640.00 | | 39 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 198.00 | 554 250.00 | | 920 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 308.00 | 967 076.00 | | 1 355 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 338.00 | | | 825 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 192.00 | | 4 998.00 | 595 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 440.00 | 581 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 440.00 | 578 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 118.00 | | 4 998.00 | 592 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 170.00 | 20 059.00 | 18 440.00 | 534 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 171.00 | 20 059.00 | 18 440.00 | 531 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 985.00 | 298 985.00 | | 298 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 793.00 | 289 793.00 | | 289 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 420.00 | 236 560.00 | 94 861.00 | 331 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 066.00 | 851 066.00 | | 851 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 176.00 | 852 116.00 | 60.00 | 852 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 198.00 | 825 338.00 | 94 861.00 | 920 198.00 |