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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 267.00 | 21 750.00 | 517.00 | 22 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 484.00 | 26 442.00 | 11 042.00 | 37 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 089.00 | 76 526.00 | 29 564.00 | 106 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BT Marchandises | 363 083.00 | 5 343.00 | 357 740.00 | 363 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 622 946.00 | 1 462.00 | 621 484.00 | 622 946.00 |
BZ Autres créances | 104 679.00 | | 104 679.00 | 104 679.00 |
CF Disponibilités | 64 999.00 | | 64 999.00 | 64 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 908.00 | 6 805.00 | 1 207 103.00 | 1 213 908.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 018.00 | 83 331.00 | 1 236 687.00 | 1 320 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 579 951.00 | 456 174.00 | | 579 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 164.00 | 123 776.00 | | 13 164.00 |
DL TOTAL (I) | 637 115.00 | 623 951.00 | | 637 115.00 |
DP Provisions pour risques | 20.00 | 263.00 | | 20.00 |
DR TOTAL (IV) | 20.00 | 263.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 521.00 | 375 286.00 | | 418 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 238.00 | 190 328.00 | | 180 238.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 1 000.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 289.00 | 566 664.00 | | 599 289.00 |
ED (V) | 264.00 | | | 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 687.00 | 1 190 877.00 | | 1 236 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 171 981.00 | |
FD Production vendue biens | | | 332 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 504 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 869 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 798.00 | |
GE Autres charges | | | 6 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 798.00 | 1 052.00 | | 4 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | 18.00 | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 715.00 | 1 034.00 | | 3 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 789.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 771.00 | 3 459 335.00 | | 3 517 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 606.00 | 3 335 559.00 | | 3 504 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 164.00 | 123 776.00 | | 13 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 623.00 | | | 104 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 924.00 | | | 64 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 631.00 | 5 703.00 | 5 807.00 | 76 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 079.00 | 671.00 | | 21 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 551.00 | 5 032.00 | 5 807.00 | 55 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263.00 | 20.00 | 263.00 | 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263.00 | 20.00 | 263.00 | 263.00 |
UG ‐ Financières | | 20.00 | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 521.00 | 418 521.00 | | 418 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
UX Autres créances clients | 622 946.00 | | | 622 946.00 |
VP Divers | 104 679.00 | | | 104 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 238.00 | 180 238.00 | | 180 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 625.00 | | | 55 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 256.00 | 783 250.00 | 18 006.00 | 801 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 289.00 | 599 289.00 | | 599 289.00 |