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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 020.00 | 19 503.00 | 517.00 | 20 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 771.00 | 37 842.00 | 12 929.00 | 50 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 666.00 | 79 535.00 | 30 131.00 | 109 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BT Marchandises | 317 306.00 | 20 819.00 | 296 487.00 | 317 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 605.00 | 2 366.00 | 834 238.00 | 836 605.00 |
BZ Autres créances | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
CF Disponibilités | 57 915.00 | | 57 915.00 | 57 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 053.00 | | 63 053.00 | 63 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 486.00 | 23 185.00 | 1 305 301.00 | 1 328 486.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 421.00 | 102 720.00 | 1 335 701.00 | 1 438 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 629 280.00 | 593 115.00 | | 629 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 495.00 | 36 165.00 | | 78 495.00 |
DL TOTAL (I) | 751 774.00 | 673 280.00 | | 751 774.00 |
DP Provisions pour risques | 269.00 | 91.00 | | 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 269.00 | 91.00 | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 420.00 | 1 874.00 | | 12 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 845.00 | 357 711.00 | | 334 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 800.00 | 212 702.00 | | 235 800.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 786.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 658.00 | 573 073.00 | | 583 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 701.00 | 1 246 444.00 | | 1 335 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 408 371.00 | 303 300.00 | 3 711 671.00 | 3 408 371.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 167 693.00 | 34 594.00 | 202 287.00 | 167 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 576 064.00 | 337 894.00 | 3 913 958.00 | 3 576 064.00 |
FQ Autres produits | | | 7 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 993 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 087.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 094.00 | 2 392.00 | | 1 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094.00 | 2 392.00 | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 914.00 | 2 392.00 | | -1 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 850.00 | 9 878.00 | | 26 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 839.00 | 3 663 037.00 | | 3 922 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 344.00 | 3 626 872.00 | | 3 844 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 495.00 | 36 165.00 | | 78 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 080.00 | | 9 360.00 | 101 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774.00 | 109 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774.00 | 70 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 390.00 | | 9 176.00 | 62 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 185.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 069.00 | 7 240.00 | 774.00 | 73 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 444.00 | 747.00 | | 21 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 625.00 | 6 493.00 | 774.00 | 51 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91.00 | 269.00 | 91.00 | 91.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91.00 | 269.00 | 91.00 | 91.00 |
UG ‐ Financières | | 269.00 | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
UX Autres créances clients | 836 605.00 | 836 605.00 | | 836 605.00 |
VP Divers | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 222.00 | 951 538.00 | 16 685.00 | 968 222.00 |