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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 242.00 | 46 578.00 | 10 664.00 | 57 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 307.00 | 85 276.00 | 28 030.00 | 113 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BT Marchandises | 303 309.00 | 10 061.00 | 293 247.00 | 303 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 410.00 | 3 587.00 | 694 823.00 | 698 410.00 |
BZ Autres créances | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
CF Disponibilités | 493 944.00 | | 493 944.00 | 493 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 765.00 | | 80 765.00 | 80 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 245.00 | 13 648.00 | 1 592 597.00 | 1 606 245.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 878.00 | 98 925.00 | 1 620 953.00 | 1 719 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 736 227.00 | 707 774.00 | | 736 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 706.00 | 28 453.00 | | 31 706.00 |
DL TOTAL (I) | 811 933.00 | 780 227.00 | | 811 933.00 |
DP Provisions pour risques | 326.00 | 45.00 | | 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 326.00 | 45.00 | | 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 678.00 | 24 963.00 | | 15 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 332.00 | 215 236.00 | | 155 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 135.00 | 215 927.00 | | 233 135.00 |
EA Autres dettes | 4 550.00 | 51 858.00 | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 694.00 | 507 984.00 | | 808 694.00 |
ED (V) | | 219.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 953.00 | 1 288 475.00 | | 1 620 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 016.00 | | | 793 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 602 843.00 | |
FD Production vendue biens | | | 157 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 760 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 772 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 989 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 959.00 | |
GE Autres charges | | | 5 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 628.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | 628.00 | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 329.00 | 12 457.00 | | 14 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 779 863.00 | 4 192 086.00 | | 3 779 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 157.00 | 4 163 633.00 | | 3 748 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 706.00 | 28 453.00 | | 31 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 475.00 | | 4 832.00 | 108 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 289.00 | | 4 462.00 | 69 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 996.00 | | 371.00 | 16 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 510.00 | 3 767.00 | | 81 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 319.00 | 3 767.00 | | 59 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45.00 | 280.00 | | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | 280.00 | | 45.00 |
UG ‐ Financières | | 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 332.00 | 155 332.00 | | 155 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 135.00 | 233 135.00 | | 233 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
UX Autres créances clients | 698 410.00 | 698 410.00 | | 698 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 765.00 | 80 765.00 | | 80 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 736.00 | 806 370.00 | 17 366.00 | 823 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 016.00 | 793 016.00 | | 793 016.00 |