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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 427.00 | 50 300.00 | 12 127.00 | 62 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 427.00 | 87 682.00 | 29 745.00 | 117 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BT Marchandises | 291 644.00 | 7 948.00 | 283 696.00 | 291 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 812.00 | 2 596.00 | 871 216.00 | 873 812.00 |
BZ Autres créances | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CF Disponibilités | 39 124.00 | | 39 124.00 | 39 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 117.00 | | 99 117.00 | 99 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 233.00 | 10 544.00 | 1 301 689.00 | 1 312 233.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 675.00 | 98 226.00 | 1 331 449.00 | 1 429 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 367 933.00 | 736 227.00 | | 367 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 763.00 | 31 706.00 | | 112 763.00 |
DL TOTAL (I) | 524 697.00 | 811 933.00 | | 524 697.00 |
DP Provisions pour risques | 16.00 | 326.00 | | 16.00 |
DR TOTAL (IV) | 16.00 | 326.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 718.00 | 15 678.00 | | 23 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 436.00 | 155 332.00 | | 553 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 750.00 | 233 135.00 | | 227 750.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | 4 550.00 | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 418.00 | 808 694.00 | | 806 418.00 |
ED (V) | 319.00 | | | 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 449.00 | 1 620 953.00 | | 1 331 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 701.00 | 793 016.00 | | 782 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 307 612.00 | |
FD Production vendue biens | | | 199 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 507 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 522 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 533 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 053.00 | 6 500.00 | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 053.00 | 6 500.00 | | 2 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 607.00 | 14 329.00 | | 45 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525 813.00 | 3 779 863.00 | | 4 525 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 413 051.00 | 3 748 157.00 | | 4 413 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 763.00 | 31 706.00 | | 112 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 307.00 | | 5 437.00 | 113 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 317.00 | 117 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 317.00 | 20 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 750.00 | | 5 185.00 | 73 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 366.00 | | 252.00 | 17 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 276.00 | 3 722.00 | 1 317.00 | 85 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 190.00 | | 1 317.00 | 22 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 086.00 | 3 722.00 | | 63 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326.00 | 15.00 | 325.00 | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326.00 | 15.00 | 325.00 | 326.00 |
UG ‐ Financières | | 16.00 | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 436.00 | 553 436.00 | | 553 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 750.00 | 227 750.00 | | 227 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
UX Autres créances clients | 873 812.00 | 873 812.00 | | 873 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 117.00 | 99 117.00 | | 99 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 727.00 | 979 109.00 | 17 618.00 | 996 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 701.00 | 782 701.00 | | 782 701.00 |