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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 508.00 | 16 311.00 | 197.00 | 16 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 781.00 | 43 009.00 | 9 772.00 | 52 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 475.00 | 81 510.00 | 26 965.00 | 108 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BT Marchandises | 335 963.00 | 9 588.00 | 326 375.00 | 335 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 334.00 | 3 681.00 | 751 653.00 | 755 334.00 |
BZ Autres créances | 55 739.00 | | 55 739.00 | 55 739.00 |
CF Disponibilités | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 573.00 | | 73 573.00 | 73 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 447.00 | 13 269.00 | 1 210 178.00 | 1 223 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 967.00 | 94 779.00 | 1 237 188.00 | 1 331 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 707 774.00 | 629 280.00 | | 707 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 453.00 | 78 495.00 | | 28 453.00 |
DL TOTAL (I) | 780 227.00 | 751 774.00 | | 780 227.00 |
DP Provisions pour risques | 45.00 | 269.00 | | 45.00 |
DR TOTAL (IV) | 45.00 | 269.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 963.00 | 12 420.00 | | 24 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 227.00 | 334 845.00 | | 215 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 927.00 | 235 800.00 | | 215 927.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 593.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 697.00 | 583 658.00 | | 456 697.00 |
ED (V) | 219.00 | | | 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 188.00 | 1 335 701.00 | | 1 237 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 986 227.00 | |
FD Production vendue biens | | | 181 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 168 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 190 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 211 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 409.00 | |
GE Autres charges | | | 3 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 148 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | 1 094.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628.00 | -1 914.00 | | 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 457.00 | 26 850.00 | | 12 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 192 086.00 | 3 922 839.00 | | 4 192 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 633.00 | 3 844 344.00 | | 4 163 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 453.00 | 78 495.00 | | 28 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 666.00 | | 2 321.00 | 109 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 512.00 | 108 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 512.00 | 69 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 791.00 | | 2 010.00 | 70 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 685.00 | | 311.00 | 16 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 535.00 | 5 487.00 | 3 512.00 | 79 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 345.00 | 5 487.00 | 3 512.00 | 57 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269.00 | 45.00 | 269.00 | 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269.00 | 45.00 | 269.00 | 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 227.00 | 215 227.00 | | 215 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 927.00 | 215 927.00 | | 215 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
UX Autres créances clients | 755 334.00 | 755 334.00 | | 755 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 573.00 | 73 573.00 | | 73 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 642.00 | 884 646.00 | 16 996.00 | 901 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 735.00 | 431 735.00 | | 431 735.00 |