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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AN Terrains | 6 420.00 | 1 393.00 | 5 027.00 | 6 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 985.00 | 146 923.00 | 35 063.00 | 181 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 559.00 | 249 195.00 | 25 365.00 | 274 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 076.00 | 399 854.00 | 378 222.00 | 778 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 128.00 | 31 762.00 | 557 366.00 | 589 128.00 |
BZ Autres créances | 101 514.00 | | 101 514.00 | 101 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 401 395.00 | | 401 395.00 | 401 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 534.00 | 31 762.00 | 1 519 772.00 | 1 551 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 610.00 | 431 616.00 | 1 897 994.00 | 2 329 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 364.00 | 743 037.00 | | 1 222 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 403.00 | 559 327.00 | | 53 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 766.00 | 1 346 364.00 | | 1 319 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 156.00 | 23 181.00 | | 15 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 073.00 | 112 448.00 | | 115 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 684.00 | 119 284.00 | | 163 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 511.00 | 170 318.00 | | 233 511.00 |
EA Autres dettes | 50 804.00 | 30 080.00 | | 50 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 228.00 | 471 028.00 | | 578 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 994.00 | 1 817 392.00 | | 1 897 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 747.00 | | | 803 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 861.00 | | | 496 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 926.00 | 27 263.00 | 80 332.00 | 452 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | 1 067.00 | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 514.00 | 27 263.00 | 79 265.00 | 449 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 684.00 | 163 684.00 | | 163 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 877.00 | 165 877.00 | | 165 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 589 128.00 | | | 589 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 092.00 | 5 764.00 | 9 328.00 | 15 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
VP Divers | 101 514.00 | | | 101 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 511.00 | 233 511.00 | | 233 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 024.00 | 699 762.00 | 262.00 | 700 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 228.00 | 568 900.00 | 9 328.00 | 578 228.00 |