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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AN Terrains | 6 420.00 | 2 677.00 | 3 743.00 | 6 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 357.00 | 162 977.00 | 41 380.00 | 204 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 109.00 | 252 124.00 | 50 985.00 | 303 109.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 504.00 | 420 122.00 | 408 382.00 | 828 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 714.00 | 36 370.00 | 496 344.00 | 532 714.00 |
BZ Autres créances | 202 535.00 | | 202 535.00 | 202 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 360 532.00 | | 360 532.00 | 360 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 424.00 | 36 370.00 | 1 504 054.00 | 1 540 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 928.00 | 456 492.00 | 1 912 436.00 | 2 368 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 040.00 | 1 250 766.00 | | 1 265 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 605.00 | 14 273.00 | | 16 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 645.00 | 1 309 040.00 | | 1 325 645.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 009.00 | 9 403.00 | | 38 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 351.00 | 65 759.00 | | 41 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 603.00 | 156 002.00 | | 273 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 310.00 | 154 996.00 | | 197 310.00 |
EA Autres dettes | 26 518.00 | 17 384.00 | | 26 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 791.00 | 403 843.00 | | 576 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 436.00 | 1 717 883.00 | | 1 912 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 584.00 | | 83 922.00 | 785 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 002.00 | 828 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 002.00 | 513 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 620.00 | | | 299 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 134.00 | | 83 754.00 | 471 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 831.00 | | 168.00 | 14 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 023.00 | 38 771.00 | 33 672.00 | 415 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 679.00 | 38 771.00 | 33 672.00 | 412 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 603.00 | 273 603.00 | | 273 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 310.00 | 197 310.00 | | 197 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UX Autres créances clients | 532 714.00 | 532 714.00 | | 532 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 935.00 | 16 318.00 | 21 617.00 | 37 935.00 |
VI Groupe et associés | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 535.00 | 202 535.00 | | 202 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 768.00 | 740 506.00 | 262.00 | 740 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 791.00 | 555 173.00 | 21 617.00 | 576 791.00 |