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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AN Terrains | 6 420.00 | 2 035.00 | 4 385.00 | 6 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 073.00 | 153 280.00 | 26 793.00 | 180 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 310.00 | 257 364.00 | 19 947.00 | 277 310.00 |
AX Avances et acomptes | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 584.00 | 415 023.00 | 370 562.00 | 785 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 539.00 | 41 656.00 | 409 883.00 | 451 539.00 |
BZ Autres créances | 165 851.00 | | 165 851.00 | 165 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 322 116.00 | | 322 116.00 | 322 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 977.00 | 41 656.00 | 1 347 321.00 | 1 388 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 562.00 | 456 679.00 | 1 717 883.00 | 2 174 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 766.00 | 1 222 364.00 | | 1 250 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 273.00 | 53 403.00 | | 14 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 040.00 | 1 319 766.00 | | 1 309 040.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 403.00 | 15 156.00 | | 9 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 759.00 | 115 073.00 | | 65 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 002.00 | 163 684.00 | | 156 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 996.00 | 233 511.00 | | 154 996.00 |
EA Autres dettes | 17 384.00 | 50 804.00 | | 17 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 843.00 | 578 228.00 | | 403 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 883.00 | 1 897 994.00 | | 1 717 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 076.00 | | | 778 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 964.00 | | | 462 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 854.00 | 22 930.00 | 7 762.00 | 399 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 510.00 | 22 930.00 | 7 762.00 | 397 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 002.00 | 156 002.00 | | 156 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 143.00 | 83 143.00 | | 83 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UX Autres créances clients | 451 539.00 | 451 539.00 | | 451 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 333.00 | 5 866.00 | 3 468.00 | 9 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VP Divers | 165 850.00 | 165 850.00 | | 165 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 996.00 | 154 996.00 | | 154 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 246.00 | 621 984.00 | 262.00 | 622 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 543.00 | 400 075.00 | 3 468.00 | 403 543.00 |