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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AN Terrains | 6 420.00 | 3 961.00 | 2 459.00 | 6 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 576.00 | 197 071.00 | 60 505.00 | 257 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 863.00 | 267 113.00 | 60 750.00 | 327 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 189.00 | | 33 189.00 | 33 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 924 667.00 | 470 489.00 | 454 178.00 | 924 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 730.00 | 15 525.00 | 605 205.00 | 620 730.00 |
BZ Autres créances | 75 127.00 | | 75 127.00 | 75 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 713 433.00 | | 713 433.00 | 713 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 292.00 | 15 525.00 | 1 696 766.00 | 1 712 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 959.00 | 486 014.00 | 2 150 945.00 | 2 636 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 560 138.00 | 921 645.00 | | 560 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 857.00 | 38 494.00 | | 75 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 995.00 | 1 364 138.00 | | 1 039 995.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 15 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 15 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 910.00 | 372 995.00 | | 253 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 369.00 | 11 877.00 | | 152 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 017.00 | 254 589.00 | | 392 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 637.00 | 217 620.00 | | 218 637.00 |
EA Autres dettes | 34 016.00 | 20 151.00 | | 34 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 949.00 | 877 232.00 | | 1 050 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 945.00 | 2 256 370.00 | | 2 150 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 500.00 | | 121 835.00 | 823 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262.00 | 33 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 668.00 | 924 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 406.00 | 591 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 620.00 | | | 299 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 882.00 | | 103 383.00 | 508 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 999.00 | | 18 452.00 | 14 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 597.00 | 48 299.00 | 20 406.00 | 442 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 253.00 | 48 299.00 | 20 406.00 | 440 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 45 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 45 000.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 017.00 | 392 017.00 | | 392 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 637.00 | 218 637.00 | | 218 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
UX Autres créances clients | 620 730.00 | 620 730.00 | | 620 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 815.00 | 93 187.00 | 160 627.00 | 253 815.00 |
VI Groupe et associés | 152 369.00 | 152 369.00 | | 152 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 980.00 | | | 118 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 128.00 | 75 128.00 | | 75 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 449.00 | 700 449.00 | | 700 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 949.00 | 890 322.00 | 160 627.00 | 1 050 949.00 |