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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AN Terrains | 6 420.00 | 3 319.00 | 3 101.00 | 6 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 121.00 | 173 699.00 | 27 422.00 | 201 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 341.00 | 263 235.00 | 38 106.00 | 301 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 500.00 | 442 597.00 | 380 904.00 | 823 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 727.00 | 15 525.00 | 449 202.00 | 464 727.00 |
BZ Autres créances | 199 645.00 | | 199 645.00 | 199 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 927 199.00 | | 927 199.00 | 927 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 992.00 | 15 525.00 | 1 875 466.00 | 1 890 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 492.00 | 458 122.00 | 2 256 370.00 | 2 714 492.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 40 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 921 645.00 | 1 265 040.00 | | 921 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 494.00 | 16 605.00 | | 38 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 138.00 | 1 325 645.00 | | 1 364 138.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 995.00 | 38 009.00 | | 372 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 877.00 | 41 351.00 | | 11 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 589.00 | 273 603.00 | | 254 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 620.00 | 197 310.00 | | 217 620.00 |
EA Autres dettes | 20 151.00 | 26 518.00 | | 20 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 232.00 | 576 791.00 | | 877 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 370.00 | 1 912 436.00 | | 2 256 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 504.00 | | 6 556.00 | 828 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 559.00 | 823 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 559.00 | 508 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 620.00 | | | 299 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 885.00 | | 6 556.00 | 513 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 122.00 | 34 034.00 | 11 559.00 | 420 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 778.00 | 34 034.00 | 11 559.00 | 417 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 589.00 | 254 589.00 | | 254 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 620.00 | 217 620.00 | | 217 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UX Autres créances clients | 464 727.00 | 464 727.00 | | 464 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 861.00 | 363 180.00 | 9 681.00 | 372 861.00 |
VI Groupe et associés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 645.00 | 199 645.00 | | 199 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 075.00 | 668 813.00 | 262.00 | 669 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 232.00 | 867 551.00 | 9 681.00 | 877 232.00 |