| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 894 070.00 | 1 402 664.00 | 491 406.00 | 1 894 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 755.00 | 995 569.00 | 329 186.00 | 1 324 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 556.00 | 62 663.00 | 23 893.00 | 86 556.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 116 386.00 | | 116 386.00 | 116 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 253.00 | 2 507 759.00 | 968 493.00 | 3 476 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BT Marchandises | 38 582.00 | | 38 582.00 | 38 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 669.00 | | 57 669.00 | 57 669.00 |
BZ Autres créances | 288 212.00 | | 288 212.00 | 288 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 597 991.00 | | 597 991.00 | 597 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 130.00 | | 131 130.00 | 131 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 419.00 | | 1 264 419.00 | 1 264 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 671.00 | 2 507 759.00 | 2 232 912.00 | 4 740 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 477.00 | 4 710 167.00 | | 441 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 992.00 | 180 925.00 | | 195 992.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
DH Report à nouveau | 39 830.00 | 3 176 416.00 | | 39 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 132.00 | 301 343.00 | | -203 132.00 |
DL TOTAL (I) | 512 027.00 | 8 406 711.00 | | 512 027.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 066.00 | | | 200 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 244.00 | 784 120.00 | | 1 036 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 100.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 887.00 | 27 650.00 | | 20 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 026.00 | 172 083.00 | | 193 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 743.00 | 272 782.00 | | 266 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 165 589.00 | | |
EA Autres dettes | 3 919.00 | 1 494.00 | | 3 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 885.00 | 1 673 819.00 | | 1 720 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 912.00 | 10 080 530.00 | | 2 232 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 604.00 | 1 050 337.00 | | 734 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 519.00 | 570.00 | | 1 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 091 717.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 011 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 102 807.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 286.00 | |
GE Autres charges | | | 111 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 286.00 | 11 484.00 | | 1 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 924 000.00 | 167.00 | | 5 924 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 925 286.00 | 11 650.00 | | 5 925 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 442 893.00 | 12 777.00 | | 6 442 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 442 893.00 | 12 777.00 | | 6 442 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517 606.00 | -1 127.00 | | -517 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 573.00 | 124 507.00 | | -2 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 124 296.00 | 3 123 570.00 | | 9 124 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 327 428.00 | 2 822 227.00 | | 9 327 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 132.00 | 301 343.00 | | -203 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 961 864.00 | | | 12 961 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 476 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 305 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 657 143.00 | | | 12 657 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 236.00 | | | 250 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 495 924.00 | 340 286.00 | 3 328 450.00 | 5 495 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 087.00 | 4 776.00 | | 42 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 453 837.00 | 335 510.00 | 3 328 450.00 | 5 453 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 066.00 | | | 200 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 026.00 | 193 026.00 | | 193 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 386.00 | | | 116 386.00 |
UX Autres créances clients | 57 669.00 | | | 57 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 725.00 | 269 397.00 | 703 576.00 | 1 034 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 682 253.00 | | | 682 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 399.00 | | | 232 399.00 |
VP Divers | 288 212.00 | | | 288 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 743.00 | 266 743.00 | | 266 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 130.00 | | | 131 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 397.00 | 477 011.00 | 116 386.00 | 593 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 998.00 | 734 604.00 | 703 576.00 | 1 699 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |