| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 621.00 | 49 009.00 | 5 612.00 | 54 621.00 |
AP Constructions | 1 937 675.00 | 1 586 044.00 | 351 630.00 | 1 937 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 790.00 | 1 113 477.00 | 239 314.00 | 1 352 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 266.00 | 91 150.00 | 16 115.00 | 107 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 124 125.00 | | 124 125.00 | 124 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 099.00 | 2 839 680.00 | 744 418.00 | 3 584 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BT Marchandises | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 345.00 | | 136 345.00 | 136 345.00 |
BZ Autres créances | 176 212.00 | | 176 212.00 | 176 212.00 |
CF Disponibilités | 2 169 298.00 | | 2 169 298.00 | 2 169 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 743.00 | | 136 743.00 | 136 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 170.00 | | 2 644 170.00 | 2 644 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 228 269.00 | 2 839 680.00 | 3 388 588.00 | 6 228 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 477.00 | 441 477.00 | | 441 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 992.00 | 195 992.00 | | 195 992.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
DH Report à nouveau | 158 756.00 | 8.00 | | 158 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 374.00 | 158 748.00 | | 7 374.00 |
DL TOTAL (I) | 841 458.00 | 834 084.00 | | 841 458.00 |
DP Provisions pour risques | 43 357.00 | 15 000.00 | | 43 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 284.00 | 14 837.00 | | 21 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 642.00 | 29 837.00 | | 64 642.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 066.00 | 200 066.00 | | 200 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 829.00 | 667 515.00 | | 1 547 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 898.00 | 46 349.00 | | 70 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 730.00 | 345 278.00 | | 328 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 482.00 | 259 036.00 | | 302 482.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | 15 272.00 | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 489.00 | 1 563 036.00 | | 2 482 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 588.00 | 2 426 958.00 | | 3 388 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 484.00 | | | 1 688 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 378.00 | | 805 378.00 | 805 378.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 456 785.00 | | 1 456 785.00 | 1 456 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 164.00 | | 2 262 164.00 | 2 262 164.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 443.00 | |
GE Autres charges | | | 81 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 612.00 | | | 128 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 932.00 | | | 80 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | 237 516.00 | | 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 357.00 | 245 707.00 | | 28 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 131.00 | -8 191.00 | | -28 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 28 704.00 | | 3 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 368.00 | 3 523 452.00 | | 2 409 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 995.00 | 3 364 704.00 | | 2 401 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 374.00 | 158 748.00 | | 7 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 813.00 | | 53 224.00 | 3 536 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 938.00 | 3 584 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 938.00 | 3 397 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 862.00 | | 7 381.00 | 54 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 365 565.00 | | 38 104.00 | 3 365 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 386.00 | | 7 739.00 | 116 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680 237.00 | 159 443.00 | | 2 680 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 159.00 | 1 850.00 | | 47 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633 078.00 | 157 593.00 | | 2 633 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 837.00 | 34 804.00 | | 29 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 837.00 | 34 804.00 | | 29 837.00 |
UG ‐ Financières | | 6 447.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 357.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 066.00 | | 200 066.00 | 200 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 730.00 | 328 730.00 | | 328 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 677.00 | 117 677.00 | | 117 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 613.00 | 89 613.00 | | 89 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 125.00 | | 124 125.00 | 124 125.00 |
UX Autres créances clients | 136 345.00 | 136 345.00 | | 136 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VB T. V. A. | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 000.00 | 817 000.00 | 164 000.00 | 981 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 829.00 | 207 789.00 | 359 040.00 | 566 829.00 |
VI Groupe et associés | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 981 000.00 | | | 981 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 998.00 | | | 97 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VP Divers | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 193.00 | 87 193.00 | | 87 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 175.00 | 89 175.00 | | 89 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 743.00 | 136 743.00 | | 136 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 425.00 | 449 300.00 | 124 125.00 | 573 425.00 |
VW T.V.A. | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 590.00 | 1 688 484.00 | 723 106.00 | 2 411 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 670.00 | | | 111 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 633.00 | | | 155 633.00 |
ST Autres comptes | 324 471.00 | | | 324 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 794.00 | | | 384 794.00 |
YT Sous‐traitance | 87 438.00 | | | 87 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 670.00 | | | 111 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 216.00 | | | 241 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 425.00 | | | 208 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 965 635.00 | | | 965 635.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |