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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 240.00 | 47 159.00 | 80.00 | 47 240.00 |
AP Constructions | 1 912 918.00 | 1 518 890.00 | 394 028.00 | 1 912 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 726.00 | 1 034 868.00 | 313 857.00 | 1 348 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 984.00 | 79 320.00 | 18 664.00 | 97 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 386.00 | | 116 386.00 | 116 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 536 813.00 | 2 680 237.00 | 856 576.00 | 3 536 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BT Marchandises | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 243.00 | | 99 243.00 | 99 243.00 |
BZ Autres créances | 108 970.00 | | 108 970.00 | 108 970.00 |
CF Disponibilités | 1 186 620.00 | | 1 186 620.00 | 1 186 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 146.00 | | 133 146.00 | 133 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 382.00 | | 1 570 382.00 | 1 570 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 195.00 | 2 680 237.00 | 2 426 958.00 | 5 107 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 477.00 | 441 477.00 | | 441 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 992.00 | 195 992.00 | | 195 992.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | -163 301.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 748.00 | 192 830.00 | | 158 748.00 |
DL TOTAL (I) | 834 084.00 | 704 857.00 | | 834 084.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 837.00 | 8 578.00 | | 14 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 837.00 | 8 578.00 | | 29 837.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 066.00 | 200 066.00 | | 200 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 515.00 | 874 189.00 | | 667 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 349.00 | 22 015.00 | | 46 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 278.00 | 283 374.00 | | 345 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 036.00 | 313 682.00 | | 259 036.00 |
EA Autres dettes | 15 272.00 | 9 865.00 | | 15 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 036.00 | 1 703 192.00 | | 1 563 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 958.00 | 2 416 626.00 | | 2 426 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 370.00 | 821 262.00 | | 828 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 197 417.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 073 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 270 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 269.00 | |
GE Autres charges | | | 116 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 516.00 | | | 237 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 707.00 | 20.00 | | 245 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 191.00 | -20.00 | | -8 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 704.00 | -1 998.00 | | 28 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 452.00 | 3 212 977.00 | | 3 523 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 704.00 | 3 020 147.00 | | 3 364 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 748.00 | 192 830.00 | | 158 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 783.00 | | 402 213.00 | 3 479 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 536 813.00 | 345 183.00 | 3 536 811.00 | 3 536 813.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 183.00 | 3 365 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 975.00 | | 887.00 | 53 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309 421.00 | | 401 326.00 | 3 309 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 385.00 | | | 116 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 242.00 | 152 268.00 | 111 273.00 | 2 639 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 352.00 | 806.00 | | 46 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592 889.00 | 151 462.00 | 111 273.00 | 2 592 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 577.00 | 21 259.00 | | 8 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 577.00 | 21 259.00 | | 8 577.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 259.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 066.00 | | 200 066.00 | 200 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 278.00 | 345 278.00 | | 345 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 822.00 | 117 822.00 | | 117 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 785.00 | 113 785.00 | | 113 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 385.00 | | 116 385.00 | 116 385.00 |
UX Autres créances clients | 99 242.00 | 99 242.00 | | 99 242.00 |
VB T. V. A. | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 848.00 | 201 117.00 | 458 731.00 | 659 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VI Groupe et associés | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 436.00 | | | 199 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 146.00 | 133 146.00 | | 133 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 745.00 | 341 359.00 | 116 385.00 | 457 745.00 |
VW T.V.A. | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 686.00 | 828 369.00 | 688 317.00 | 1 516 686.00 |