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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
AP Constructions | 1 901 119.00 | 1 467 755.00 | 433 365.00 | 1 901 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 746.00 | 1 055 302.00 | 265 444.00 | 1 320 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 556.00 | 69 833.00 | 17 724.00 | 87 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 386.00 | | 116 386.00 | 116 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 783.00 | 2 639 242.00 | 840 541.00 | 3 479 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BT Marchandises | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 727.00 | | 89 727.00 | 89 727.00 |
BZ Autres créances | 200 369.00 | | 200 369.00 | 200 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 121 816.00 | | 1 121 816.00 | 1 121 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 634.00 | | 128 634.00 | 128 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 085.00 | | 1 576 085.00 | 1 576 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 868.00 | 2 639 242.00 | 2 416 626.00 | 5 055 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 477.00 | 441 477.00 | | 441 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 992.00 | 195 992.00 | | 195 992.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
DH Report à nouveau | -163 301.00 | 39 830.00 | | -163 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 830.00 | -203 132.00 | | 192 830.00 |
DL TOTAL (I) | 704 857.00 | 512 027.00 | | 704 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 066.00 | 200 066.00 | | 200 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 189.00 | 1 036 244.00 | | 874 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 015.00 | 20 887.00 | | 22 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 374.00 | 193 026.00 | | 283 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 682.00 | 266 743.00 | | 313 682.00 |
EA Autres dettes | 9 865.00 | 3 919.00 | | 9 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 192.00 | 1 720 885.00 | | 1 703 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 626.00 | 2 232 912.00 | | 2 416 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 262.00 | 734 604.00 | | 821 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 806.00 | 1 519.00 | | 13 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 098 034.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 083 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 181 379.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 223.00 | |
GE Autres charges | | | 114 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 925 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 442 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 6 442 893.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -517 606.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 998.00 | -2 573.00 | | -1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 977.00 | 9 124 296.00 | | 3 212 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 147.00 | 9 327 428.00 | | 3 020 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 830.00 | -203 132.00 | | 192 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 253.00 | | 12 271.00 | 3 476 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 740.00 | 3 479 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 510.00 | 53 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 230.00 | 3 309 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 305 382.00 | | 12 271.00 | 3 305 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 386.00 | | | 116 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 759.00 | 140 223.00 | 8 740.00 | 2 507 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 863.00 | | 510.00 | 46 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460 897.00 | 140 223.00 | 8 230.00 | 2 460 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 578.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 066.00 | | | 200 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 374.00 | 283 374.00 | | 283 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 386.00 | | 116 386.00 | 116 386.00 |
UX Autres créances clients | 89 727.00 | 89 727.00 | | 89 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 383.00 | 200 535.00 | 659 848.00 | 860 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 007 768.00 | | | 1 007 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 179 836.00 | | | 1 179 836.00 |
VP Divers | 200 369.00 | 200 369.00 | | 200 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 682.00 | 313 682.00 | | 313 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 634.00 | 128 634.00 | | 128 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 115.00 | 418 729.00 | 116 386.00 | 535 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 176.00 | 821 262.00 | 659 848.00 | 1 681 176.00 |