| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 621.00 | 51 529.00 | 3 092.00 | 54 621.00 |
AP Constructions | 1 964 632.00 | 1 653 372.00 | 311 261.00 | 1 964 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 132.00 | 1 173 817.00 | 225 315.00 | 1 399 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 266.00 | 99 692.00 | 7 574.00 | 107 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 730.00 | | 123 730.00 | 123 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 657 003.00 | 2 978 409.00 | 678 594.00 | 3 657 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BT Marchandises | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 699.00 | | 63 699.00 | 63 699.00 |
BZ Autres créances | 235 954.00 | | 235 954.00 | 235 954.00 |
CF Disponibilités | 2 576 152.00 | | 2 576 152.00 | 2 576 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 074.00 | | 2 926 074.00 | 2 926 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 583 077.00 | 2 978 409.00 | 3 604 668.00 | 6 583 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 477.00 | 441 477.00 | | 441 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 992.00 | 195 992.00 | | 195 992.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
DH Report à nouveau | 166 130.00 | 158 756.00 | | 166 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 160.00 | 7 374.00 | | 265 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 618.00 | 841 458.00 | | 1 106 618.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 357.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 27 918.00 | 21 284.00 | | 27 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 918.00 | 64 642.00 | | 27 918.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 066.00 | 200 066.00 | | 200 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 491.00 | 1 547 829.00 | | 1 435 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 520.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 232.00 | 70 898.00 | | 47 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 059.00 | 328 730.00 | | 393 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 698.00 | 302 482.00 | | 392 698.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | 2 963.00 | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 133.00 | 2 482 489.00 | | 2 470 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 668.00 | 3 388 588.00 | | 3 604 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 615.00 | 1 688 484.00 | | 1 184 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 831.00 | | 973 831.00 | 973 831.00 |
FG Production vendue services | 1 840 831.00 | | 1 840 831.00 | 1 840 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 662.00 | | 2 814 662.00 | 2 814 662.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 912.00 | |
GE Autres charges | | | 100 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 358.00 | 128 612.00 | | 147 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 083.00 | 80 932.00 | | 100 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 226.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 419.00 | 226.00 | | 43 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 632.00 | 28 357.00 | | 24 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 787.00 | -28 131.00 | | 18 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 252.00 | 3 940.00 | | 83 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 781.00 | 2 409 368.00 | | 3 062 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 621.00 | 2 401 995.00 | | 2 797 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 160.00 | 7 374.00 | | 265 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 099.00 | | 82 483.00 | 3 584 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395.00 | 123 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 579.00 | 3 657 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 184.00 | 3 471 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 397 731.00 | | 82 483.00 | 3 397 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 125.00 | | | 124 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839 680.00 | 147 912.00 | 9 184.00 | 2 839 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 009.00 | 2 519.00 | | 49 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790 671.00 | 145 393.00 | 9 184.00 | 2 790 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 642.00 | 6 634.00 | 43 357.00 | 64 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 642.00 | 6 634.00 | 43 357.00 | 64 642.00 |
UG ‐ Financières | | 6 634.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 066.00 | | 200 066.00 | 200 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 059.00 | 393 059.00 | | 393 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 239.00 | 115 239.00 | | 115 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 361.00 | 104 361.00 | | 104 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 524.00 | 79 524.00 | | 79 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 730.00 | | 123 730.00 | 123 730.00 |
UX Autres créances clients | 63 699.00 | 63 699.00 | | 63 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 491.00 | 397 273.00 | 1 038 219.00 | 1 435 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 654.00 | | | 109 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 741.00 | 79 741.00 | | 79 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 859.00 | 213 859.00 | | 213 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 787.00 | 313 057.00 | 123 730.00 | 436 787.00 |
VW T.V.A. | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 900.00 | 1 184 615.00 | 1 238 285.00 | 2 422 900.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 433.00 | | | 135 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 730.00 | | | 157 730.00 |
ST Autres comptes | 378 383.00 | | | 378 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 517 001.00 | | | 517 001.00 |
YT Sous‐traitance | 108 610.00 | | | 108 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 433.00 | | | 135 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 917.00 | | | 304 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 674.00 | | | 255 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 178 362.00 | | | 1 178 362.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |