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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 906 591.00 | | 906 591.00 | 906 591.00 |
AP Constructions | 113 959.00 | 102 047.00 | 11 912.00 | 113 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 319.00 | 5 466.00 | 1 853.00 | 7 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 364.00 | 69 881.00 | 27 484.00 | 97 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 393.00 | 178 184.00 | 948 209.00 | 1 126 393.00 |
BT Marchandises | 127 326.00 | 6 964.00 | 120 363.00 | 127 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
BZ Autres créances | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
CF Disponibilités | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 170.00 | 6 964.00 | 164 206.00 | 171 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 563.00 | 185 148.00 | 1 112 415.00 | 1 297 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DG Autres réserves | 301 887.00 | 252 868.00 | | 301 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 746.00 | 49 019.00 | | 57 746.00 |
DL TOTAL (I) | 360 472.00 | 302 726.00 | | 360 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 966.00 | 382 157.00 | | 284 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 158.00 | 330 307.00 | | 312 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 672.00 | 112 429.00 | | 111 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 956.00 | 38 607.00 | | 42 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 944.00 | 863 691.00 | | 751 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 415.00 | 1 166 417.00 | | 1 112 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 044.00 | 501 323.00 | | 457 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 975.00 | 25 931.00 | | 4 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 716.00 | 13 683.00 | 11 216.00 | 175 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 834.00 | | 10 044.00 | 10 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 883.00 | 13 683.00 | 1 172.00 | 164 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 672.00 | 111 672.00 | | 111 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 894.00 | 222 894.00 | | 222 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 966.00 | 63 479.00 | 146 956.00 | 284 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 264.00 | 15 852.00 | 34 957.00 | 89 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 752.00 | 456 853.00 | 181 913.00 | 751 752.00 |