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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 906 591.00 | | 906 591.00 | 906 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 113 959.00 | 113 959.00 | | 113 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 749.00 | 7 558.00 | 2 191.00 | 9 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 180.00 | 71 722.00 | 6 458.00 | 78 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 603.00 | 194 030.00 | 915 573.00 | 1 109 603.00 |
BT Marchandises | 111 577.00 | 7 130.00 | 104 446.00 | 111 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
BZ Autres créances | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CF Disponibilités | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 194.00 | 7 130.00 | 157 063.00 | 164 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 796.00 | 201 160.00 | 1 072 636.00 | 1 273 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DG Autres réserves | 490 285.00 | 431 476.00 | | 490 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 932.00 | 58 809.00 | | 44 932.00 |
DL TOTAL (I) | 536 055.00 | 491 123.00 | | 536 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 738.00 | 136 766.00 | | 108 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 804.00 | 299 257.00 | | 244 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 980.00 | 125 836.00 | | 154 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 867.00 | 38 042.00 | | 27 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 580.00 | 600 092.00 | | 536 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 636.00 | 1 091 214.00 | | 1 072 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 521.00 | 4 250.00 | 3 742.00 | 193 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 731.00 | 4 250.00 | 3 742.00 | 192 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 395.00 | 13 128.00 | 36 742.00 | 59 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 980.00 | 154 980.00 | | 154 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 409.00 | 185 409.00 | | 185 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 738.00 | 35 624.00 | 73 114.00 | 108 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 390.00 | 417 008.00 | 109 856.00 | 536 390.00 |