| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 906 591.00 | | 906 591.00 | 906 591.00 |
AP Constructions | 113 959.00 | 113 959.00 | | 113 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 749.00 | 6 446.00 | 3 303.00 | 9 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 921.00 | 72 326.00 | 9 596.00 | 81 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 342.00 | 193 521.00 | 919 821.00 | 1 113 342.00 |
BT Marchandises | 118 401.00 | 6 539.00 | 111 862.00 | 118 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
BZ Autres créances | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CF Disponibilités | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 933.00 | 6 539.00 | 171 394.00 | 177 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 275.00 | 200 060.00 | 1 091 214.00 | 1 291 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DG Autres réserves | 431 476.00 | 402 624.00 | | 431 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 809.00 | 28 852.00 | | 58 809.00 |
DL TOTAL (I) | 491 123.00 | 432 314.00 | | 491 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 766.00 | 210 800.00 | | 136 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 257.00 | 297 581.00 | | 299 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 836.00 | 103 316.00 | | 125 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 041.00 | 27 124.00 | | 38 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 091.00 | 639 013.00 | | 600 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 214.00 | 1 071 328.00 | | 1 091 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 599.00 | 447 598.00 | | 435 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 309.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 931.00 | 7 236.00 | 1 646.00 | 187 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 141.00 | 7 236.00 | 1 646.00 | 187 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 638.00 | 15 242.00 | 49 870.00 | 74 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 836.00 | 125 836.00 | | 125 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 619.00 | 224 619.00 | | 224 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 766.00 | 31 669.00 | 105 096.00 | 136 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 900.00 | 435 407.00 | 154 966.00 | 599 900.00 |