| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 906 591.00 | | 906 591.00 | 906 591.00 |
AP Constructions | 113 959.00 | 107 179.00 | 6 780.00 | 113 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 342.00 | 6 572.00 | 2 770.00 | 9 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 921.00 | 61 087.00 | 20 834.00 | 81 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 976.00 | 175 628.00 | 937 348.00 | 1 112 976.00 |
BT Marchandises | 142 510.00 | 12 013.00 | 130 497.00 | 142 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BZ Autres créances | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
CF Disponibilités | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 284.00 | 12 013.00 | 168 271.00 | 180 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 259.00 | 187 641.00 | 1 105 619.00 | 1 293 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DG Autres réserves | 359 633.00 | 301 887.00 | | 359 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 991.00 | 57 746.00 | | 42 991.00 |
DL TOTAL (I) | 403 463.00 | 360 472.00 | | 403 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 116.00 | 284 966.00 | | 255 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 337.00 | 312 158.00 | | 294 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 429.00 | 111 672.00 | | 117 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 082.00 | 42 956.00 | | 35 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 156.00 | 751 944.00 | | 702 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 619.00 | 1 112 415.00 | | 1 105 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 918.00 | 457 044.00 | | 467 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 325.00 | 4 975.00 | | 33 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 184.00 | 13 300.00 | 15 856.00 | 178 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 394.00 | 13 300.00 | 15 856.00 | 177 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 578.00 | 78 578.00 | | 78 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 429.00 | 117 429.00 | | 117 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 759.00 | 215 759.00 | | 215 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 116.00 | 20 878.00 | 160 836.00 | 255 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 965.00 | 467 727.00 | 160 836.00 | 701 965.00 |