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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 906 591.00 | | 906 591.00 | 906 591.00 |
AP Constructions | 113 959.00 | 112 264.00 | 1 695.00 | 113 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 342.00 | 7 285.00 | 2 058.00 | 9 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 921.00 | 67 592.00 | 14 329.00 | 81 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 948.00 | 187 931.00 | 925 017.00 | 1 112 948.00 |
BT Marchandises | 113 720.00 | 6 297.00 | 107 423.00 | 113 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
BZ Autres créances | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CF Disponibilités | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 608.00 | 6 297.00 | 146 311.00 | 152 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 556.00 | 194 229.00 | 1 071 328.00 | 1 265 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DG Autres réserves | 402 624.00 | 359 633.00 | | 402 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 852.00 | 42 991.00 | | 28 852.00 |
DL TOTAL (I) | 432 314.00 | 403 463.00 | | 432 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 800.00 | 255 116.00 | | 210 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 581.00 | 294 337.00 | | 297 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 316.00 | 117 429.00 | | 103 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 124.00 | 35 082.00 | | 27 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 013.00 | 702 156.00 | | 639 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 328.00 | 1 105 619.00 | | 1 071 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 598.00 | 467 918.00 | | 447 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 309.00 | 33 325.00 | | 40 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 628.00 | 12 303.00 | | 175 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 838.00 | 12 303.00 | | 174 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 100.00 | 14 775.00 | 30 046.00 | 69 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 316.00 | 103 316.00 | | 103 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 481.00 | 228 481.00 | | 228 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 800.00 | 73 710.00 | 128 584.00 | 210 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 822.00 | 447 406.00 | 158 630.00 | 638 822.00 |