| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 79 683.00 | 52 394.00 | 27 289.00 | 79 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 726.00 | 47 634.00 | 18 092.00 | 65 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 058.00 | 60 983.00 | 6 074.00 | 67 058.00 |
BF Prêts | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 442.00 | 165 395.00 | 97 048.00 | 262 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 808.00 | | 64 808.00 | 64 808.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 495 278.00 | 7 623.00 | 487 655.00 | 495 278.00 |
BZ Autres créances | 67 238.00 | | 67 238.00 | 67 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 198 511.00 | | 198 511.00 | 198 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 424.00 | 7 623.00 | 829 801.00 | 837 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 866.00 | 173 017.00 | 926 849.00 | 1 099 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
CU Autres participations | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 391 773.00 | 458 269.00 | | 391 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 368.00 | 13 504.00 | | 131 368.00 |
DL TOTAL (I) | 561 751.00 | 510 383.00 | | 561 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 306.00 | 12 697.00 | | 7 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 928.00 | 1 441.00 | | 23 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 241.00 | 137 890.00 | | 199 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 591.00 | 104 817.00 | | 134 591.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 6 703.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 098.00 | 263 548.00 | | 365 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 849.00 | 773 932.00 | | 926 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 260.00 | 256 567.00 | | 363 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
FG Production vendue services | 655 425.00 | | 655 425.00 | 655 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 885.00 | | 659 885.00 | 659 885.00 |
FM Production stockée | | | -23 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 447.00 | |
GE Autres charges | | | 19 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 251.00 | | | -3 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 084.00 | | | -5 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 115.00 | | | 675 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 611.00 | | | 661 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 920.00 | | 13 188.00 | 268 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 298.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 298.00 | 44 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 665.00 | 262 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 368.00 | 212 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 837.00 | | 7 998.00 | 222 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 175.00 | | 5 190.00 | 40 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 658.00 | 23 589.00 | 12 852.00 | 154 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 275.00 | 23 589.00 | 12 852.00 | 150 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 206.00 | 2 348.00 | 2 931.00 | 8 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 206.00 | 2 348.00 | 2 931.00 | 8 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 206.00 | 2 348.00 | 2 931.00 | 8 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 348.00 | 2 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 241.00 | 199 241.00 | | 199 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UP Prêts | 3 893.00 | 2 595.00 | | 3 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 486 161.00 | | | 486 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | | | 992.00 |
VC Groupe et associés | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 301.00 | 5 463.00 | 1 838.00 | 7 301.00 |
VI Groupe et associés | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
VP Divers | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 149.00 | 576 851.00 | 1 298.00 | 578 149.00 |
VW T.V.A. | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 098.00 | 363 260.00 | 1 838.00 | 365 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 938.00 | 1 984.00 | | 7 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 552.00 | 10 847.00 | | 11 552.00 |
ST Autres comptes | 167 807.00 | 73 214.00 | | 167 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 122.00 | 19 185.00 | | 41 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
YT Sous‐traitance | 32 519.00 | 24 741.00 | | 32 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 378.00 | 14 764.00 | | 25 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 040.00 | 795.00 | | 4 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 979.00 | 2 779.00 | | 11 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 510.00 | 136 116.00 | | 254 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 118.00 | 72 078.00 | | 188 118.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 378.00 | 142 752.00 | | 278 378.00 |