| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 819.00 | 4 583.00 | 4 236.00 | 8 819.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 79 683.00 | 64 008.00 | 15 675.00 | 79 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 476.00 | 62 710.00 | 6 766.00 | 69 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 369.00 | 68 271.00 | 4 098.00 | 72 369.00 |
AX Avances et acomptes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 388.00 | 199 572.00 | 73 816.00 | 273 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 452.00 | | 45 452.00 | 45 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 279.00 | 12 995.00 | 522 283.00 | 535 279.00 |
BZ Autres créances | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 249 946.00 | | 249 946.00 | 249 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 517.00 | 12 995.00 | 915 521.00 | 928 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 905.00 | 212 567.00 | 989 338.00 | 1 201 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
CU Autres participations | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 451 617.00 | 443 141.00 | | 451 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 109.00 | 88 476.00 | | 150 109.00 |
DL TOTAL (I) | 640 336.00 | 570 227.00 | | 640 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 591.00 | 5 510.00 | | 20 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 039.00 | 29 265.00 | | 63 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 300.00 | 223 585.00 | | 134 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 327.00 | 136 437.00 | | 127 327.00 |
EA Autres dettes | 3 744.00 | 6 444.00 | | 3 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 001.00 | 401 241.00 | | 349 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 338.00 | 971 468.00 | | 989 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 229.00 | 400 337.00 | | 333 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 883 446.00 | | 1 883 446.00 | 1 883 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 446.00 | | 1 883 446.00 | 1 883 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 099.00 | 18 585.00 | | 15 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 544.00 | 8 932.00 | | 6 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 788.00 | 8 932.00 | | 6 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 719.00 | 1 308.00 | | 3 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 071.00 | 1 957.00 | | 2 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 790.00 | 3 265.00 | | 5 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998.00 | 5 666.00 | | 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 681.00 | 25 119.00 | | 51 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 885.00 | 1 940 769.00 | | 1 907 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 776.00 | 1 852 293.00 | | 1 757 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 109.00 | 88 476.00 | | 150 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 897.00 | 42 226.00 | | 41 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 402.00 | | 2 300.00 | 273 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 961.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 961.00 | 40 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 314.00 | 273 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353.00 | 222 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 044.00 | | 2 300.00 | 8 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 222.00 | | | 223 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 392.00 | 14 423.00 | 243.00 | 185 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | 1 334.00 | | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 143.00 | 13 089.00 | 243.00 | 182 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 623.00 | 7 720.00 | 2 348.00 | 7 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 623.00 | 7 720.00 | 2 348.00 | 7 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 623.00 | 7 720.00 | 2 348.00 | 7 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 720.00 | 2 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 300.00 | 134 300.00 | | 134 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 511 191.00 | 511 191.00 | | 511 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VC Groupe et associés | 65 513.00 | 65 513.00 | | 65 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 581.00 | 4 809.00 | 15 772.00 | 20 581.00 |
VI Groupe et associés | 63 039.00 | 63 039.00 | | 63 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 272.00 | 599 032.00 | 24 240.00 | 623 272.00 |
VW T.V.A. | 90 883.00 | 90 883.00 | | 90 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 001.00 | 333 229.00 | 15 772.00 | 349 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 107.00 | 9 672.00 | | 9 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 305.00 | 7 397.00 | | 8 305.00 |
ST Autres comptes | 242 586.00 | 195 082.00 | | 242 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 415.00 | 43 799.00 | | 52 415.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 631.00 | 93 998.00 | | 68 631.00 |
YT Sous‐traitance | 109 541.00 | 77 438.00 | | 109 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 892.00 | 53 959.00 | | 26 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 859.00 | 2 468.00 | | 1 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 966.00 | 12 140.00 | | 10 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 898.00 | 347 573.00 | | 321 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 207.00 | 254 117.00 | | 178 207.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 738.00 | 377 674.00 | | 439 738.00 |