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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 819.00 | 6 369.00 | 2 450.00 | 8 819.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 79 683.00 | 69 125.00 | 10 558.00 | 79 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 845.00 | 63 429.00 | 4 416.00 | 67 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 500.00 | 71 490.00 | 14 011.00 | 85 500.00 |
AX Avances et acomptes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 588.00 | 210 413.00 | 77 175.00 | 287 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 122.00 | | 78 122.00 | 78 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 881.00 | 15 726.00 | 636 155.00 | 651 881.00 |
BZ Autres créances | 100 520.00 | | 100 520.00 | 100 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CF Disponibilités | 499 698.00 | | 499 698.00 | 499 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 485.00 | 15 726.00 | 1 350 759.00 | 1 366 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 073.00 | 226 139.00 | 1 427 934.00 | 1 654 073.00 |
CU Autres participations | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 471 726.00 | 451 617.00 | | 471 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 929.00 | 150 109.00 | | 34 929.00 |
DL TOTAL (I) | 545 266.00 | 640 336.00 | | 545 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 036.00 | 20 591.00 | | 376 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 054.00 | 63 039.00 | | 73 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 046.00 | 134 300.00 | | 259 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 136.00 | 127 327.00 | | 172 136.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | 3 744.00 | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 669.00 | 349 001.00 | | 882 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 934.00 | 989 338.00 | | 1 427 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 175.00 | 333 229.00 | | 729 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 967 798.00 | | 1 967 798.00 | 1 967 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 798.00 | | 1 967 798.00 | 1 967 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 675.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 120.00 | 15 099.00 | | 25 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 006.00 | 12 436.00 | | 33 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 244.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 882.00 | 6 544.00 | | 9 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 113.00 | 6 788.00 | | 10 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 719.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 787.00 | 2 071.00 | | 9 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 787.00 | 5 790.00 | | 9 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | 998.00 | | 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 015.00 | 51 681.00 | | 10 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 718.00 | 1 907 885.00 | | 2 004 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 789.00 | 1 757 776.00 | | 1 969 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 929.00 | 150 109.00 | | 34 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 505.00 | 41 897.00 | | 34 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 388.00 | | 26 306.00 | 273 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 106.00 | 287 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 106.00 | 234 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 869.00 | | 23 606.00 | 222 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 175.00 | | 2 700.00 | 40 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 572.00 | 13 160.00 | 2 319.00 | 199 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | 1 786.00 | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 989.00 | 11 374.00 | 2 319.00 | 194 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 995.00 | 3 675.00 | 945.00 | 12 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 995.00 | 3 675.00 | 945.00 | 12 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 995.00 | 3 675.00 | 945.00 | 12 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 675.00 | 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 046.00 | 259 046.00 | | 259 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 561.00 | 88 561.00 | | 88 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | 15.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 623 247.00 | 623 247.00 | | 623 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VC Groupe et associés | 97 114.00 | -6.00 | 97 114.00 | 97 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 037.00 | 100 037.00 | | 100 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 999.00 | 122 505.00 | 118 494.00 | 275 999.00 |
VI Groupe et associés | 73 054.00 | 73 054.00 | | 73 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 300.00 | | | 373 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 256.00 | 656 875.00 | 126 381.00 | 783 256.00 |
VW T.V.A. | 78 213.00 | 78 213.00 | | 78 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 669.00 | 729 175.00 | 118 494.00 | 882 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 187.00 | 9 107.00 | | 11 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 257.00 | 8 305.00 | | 8 257.00 |
ST Autres comptes | 239 299.00 | 242 586.00 | | 239 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 939.00 | 52 415.00 | | 57 939.00 |
YT Sous‐traitance | 165 977.00 | 109 541.00 | | 165 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 659.00 | 26 892.00 | | 82 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | 1 859.00 | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 267.00 | 10 966.00 | | 13 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 949.00 | | | 308 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 222.00 | 178 207.00 | | 260 222.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 131.00 | 439 738.00 | | 554 131.00 |