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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 519.00 | 3 249.00 | 3 270.00 | 6 519.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 79 683.00 | 58 514.00 | 21 169.00 | 79 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 476.00 | 58 789.00 | 10 688.00 | 69 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 722.00 | 64 840.00 | 7 882.00 | 72 722.00 |
AX Avances et acomptes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BF Prêts | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 402.00 | 185 392.00 | 88 010.00 | 273 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 516.00 | | 54 516.00 | 54 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 753.00 | 7 623.00 | 567 131.00 | 574 753.00 |
BZ Autres créances | 81 960.00 | | 81 960.00 | 81 960.00 |
CF Disponibilités | 159 816.00 | | 159 816.00 | 159 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 081.00 | 7 623.00 | 883 458.00 | 891 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 483.00 | 193 014.00 | 971 468.00 | 1 164 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
CU Autres participations | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 443 141.00 | 391 773.00 | | 443 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 476.00 | 131 368.00 | | 88 476.00 |
DL TOTAL (I) | 570 227.00 | 561 751.00 | | 570 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 510.00 | 7 306.00 | | 5 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 265.00 | 23 928.00 | | 29 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 585.00 | 199 241.00 | | 223 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 437.00 | 134 591.00 | | 136 437.00 |
EA Autres dettes | 6 444.00 | 31.00 | | 6 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 241.00 | 365 098.00 | | 401 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 468.00 | 926 849.00 | | 971 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 337.00 | 363 260.00 | | 400 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 442.00 | | 15 180.00 | 262 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 932.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 932.00 | 42 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 220.00 | 273 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 838.00 | 8 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 223 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 907.00 | | 3 974.00 | 5 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 467.00 | | 11 206.00 | 212 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 395.00 | 22 260.00 | 2 263.00 | 165 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | 704.00 | 1 838.00 | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 012.00 | 21 556.00 | 425.00 | 161 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 585.00 | 223 585.00 | | 223 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
UP Prêts | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 565 637.00 | 565 637.00 | | 565 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VC Groupe et associés | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 444.00 | 4 540.00 | 904.00 | 5 444.00 |
VI Groupe et associés | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
VP Divers | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 862.00 | 678 862.00 | | 678 862.00 |
VW T.V.A. | 98 405.00 | 98 405.00 | | 98 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 241.00 | 400 337.00 | 904.00 | 401 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 672.00 | 7 938.00 | | 9 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 397.00 | 11 552.00 | | 7 397.00 |
ST Autres comptes | 195 082.00 | 167 807.00 | | 195 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 799.00 | 41 122.00 | | 43 799.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 998.00 | 48 600.00 | | 93 998.00 |
YT Sous‐traitance | 77 438.00 | 32 519.00 | | 77 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 959.00 | 25 378.00 | | 53 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 468.00 | 4 040.00 | | 2 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 140.00 | 11 979.00 | | 12 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 573.00 | 254 510.00 | | 347 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 117.00 | 188 118.00 | | 254 117.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 674.00 | 278 378.00 | | 377 674.00 |