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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 219.00 | 8 486.00 | 6 733.00 | 15 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 79 683.00 | 74 179.00 | 5 504.00 | 79 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 163.00 | 66 467.00 | 8 696.00 | 75 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 665.00 | 63 614.00 | 16 051.00 | 79 665.00 |
AX Avances et acomptes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 171.00 | 212 747.00 | 46 424.00 | 259 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 244.00 | | 104 244.00 | 104 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 996.00 | 14 925.00 | 639 070.00 | 653 996.00 |
BZ Autres créances | 128 130.00 | | 128 130.00 | 128 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CF Disponibilités | 432 250.00 | | 432 250.00 | 432 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 079.00 | 14 925.00 | 1 329 154.00 | 1 344 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 250.00 | 227 672.00 | 1 375 578.00 | 1 603 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 742.00 | | | 118 742.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 421 656.00 | 471 726.00 | | 421 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 895.00 | 34 929.00 | | 70 895.00 |
DL TOTAL (I) | 531 161.00 | 545 266.00 | | 531 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 908.00 | 376 036.00 | | 422 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 672.00 | 259 046.00 | | 279 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 578.00 | 172 136.00 | | 139 578.00 |
EA Autres dettes | 2 259.00 | 2 398.00 | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 417.00 | 882 669.00 | | 844 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 578.00 | 1 427 934.00 | | 1 375 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 016.00 | 729 175.00 | | 713 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 888.00 | | 26 883.00 | 284 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 6 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 600.00 | 259 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 235 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 344.00 | | 6 400.00 | 10 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 369.00 | | 14 083.00 | 234 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 175.00 | | 6 400.00 | 40 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 413.00 | 14 934.00 | 12 600.00 | 210 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 369.00 | 2 117.00 | | 6 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 044.00 | 12 817.00 | 12 600.00 | 204 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 726.00 | 525.00 | 1 325.00 | 15 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 726.00 | 525.00 | 1 325.00 | 15 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 726.00 | 525.00 | 1 325.00 | 15 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 672.00 | 279 672.00 | | 279 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | 4 000.00 | 2 400.00 | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 631 192.00 | 631 192.00 | | 631 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
VB T. V. A. | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VC Groupe et associés | 52 938.00 | | 52 938.00 | 52 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 405.00 | 158 405.00 | | 158 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 503.00 | 133 102.00 | 116 401.00 | 264 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 900.00 | | | 115 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 752.00 | | | 68 752.00 |
VP Divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 217.00 | 21 217.00 | 43 000.00 | 64 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 812.00 | 685 518.00 | 121 294.00 | 806 812.00 |
VW T.V.A. | 91 103.00 | 91 103.00 | | 91 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 417.00 | 713 016.00 | 116 401.00 | 844 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 290.00 | 11 187.00 | | 13 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 228.00 | 8 257.00 | | 10 228.00 |
ST Autres comptes | 307 499.00 | 239 299.00 | | 307 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 256.00 | 57 939.00 | | 63 256.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 240 178.00 | 58 218.00 | | 240 178.00 |
YT Sous‐traitance | 405 296.00 | 165 977.00 | | 405 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 602.00 | 82 659.00 | | 107 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 034.00 | 2 080.00 | | 3 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 324.00 | 13 267.00 | | 16 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 985.00 | 308 949.00 | | 408 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 435.00 | 260 222.00 | | 350 435.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 893 882.00 | 554 131.00 | | 893 882.00 |