| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 178.00 | 569 522.00 | 30 656.00 | 600 178.00 |
AH Fonds commercial | 84 585.00 | | 84 585.00 | 84 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 084.00 | | 310 084.00 | 310 084.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 64 294.00 | | 64 294.00 | 64 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 276 171.00 | 2 093 534.00 | 182 637.00 | 2 276 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 933.00 | 748 949.00 | 83 984.00 | 832 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 306.00 | | 74 306.00 | 74 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 632 999.00 | 3 412 005.00 | 6 220 994.00 | 9 632 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 418.00 | | 97 418.00 | 97 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 890 928.00 | 92 555.00 | 3 798 372.00 | 3 890 928.00 |
BZ Autres créances | 1 218 375.00 | | 1 218 375.00 | 1 218 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 1 060 263.00 | | 1 060 263.00 | 1 060 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 543 406.00 | 92 555.00 | 6 450 851.00 | 6 543 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 176 405.00 | 3 504 560.00 | 12 671 845.00 | 16 176 405.00 |
CU Autres participations | 5 390 449.00 | | 5 390 449.00 | 5 390 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 219 951.00 | 4 982 430.00 | | 5 219 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 386.00 | 237 521.00 | | 119 386.00 |
DK Provisions réglementées | 101 502.00 | 108 133.00 | | 101 502.00 |
DL TOTAL (I) | 5 757 639.00 | 5 644 884.00 | | 5 757 639.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 226 782.00 | 2 030 820.00 | | 3 226 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 292.00 | 1 608 922.00 | | 1 646 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 189.00 | 1 348 918.00 | | 1 257 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 268.00 | | |
EA Autres dettes | 733 942.00 | 558 340.00 | | 733 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 864 206.00 | 5 641 129.00 | | 6 864 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 671 845.00 | 11 286 013.00 | | 12 671 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 653 159.00 | | 653 159.00 | 653 159.00 |
FG Production vendue services | 4 873 364.00 | 2 160 654.00 | 7 034 018.00 | 4 873 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 526 523.00 | 2 160 654.00 | 7 687 177.00 | 5 526 523.00 |
FM Production stockée | | | -8 573.00 | |
FN Production immobilisée | | | 122 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 947 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 259 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 597 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 758.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 916 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 962.00 | 12 113.00 | | 9 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 962.00 | 12 113.00 | | 9 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | | | 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 331.00 | 11 860.00 | | 53 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 679.00 | 12 760.00 | | 53 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 717.00 | -646.00 | | -43 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 020.00 | -51 657.00 | | -42 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 121 742.00 | 8 382 820.00 | | 8 121 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 002 356.00 | 8 145 299.00 | | 8 002 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 386.00 | 237 521.00 | | 119 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 935 420.00 | | 1 715 426.00 | 7 935 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 018.00 | 5 464 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 847.00 | 9 632 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829.00 | 3 109 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 093.00 | | 144 047.00 | 915 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080 870.00 | | 29 063.00 | 3 080 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 939 457.00 | | 1 542 316.00 | 3 939 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227 039.00 | 185 446.00 | 481.00 | 3 227 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 332.00 | 33 190.00 | | 536 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690 707.00 | 152 257.00 | 481.00 | 2 690 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 133.00 | 3 331.00 | 9 962.00 | 108 133.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 82 973.00 | 17 758.00 | 8 175.00 | 82 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 973.00 | 17 758.00 | 8 175.00 | 82 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 106.00 | 71 088.00 | 18 137.00 | 191 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 758.00 | 8 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 331.00 | 9 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 292.00 | 1 646 292.00 | | 1 646 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 466.00 | 336 466.00 | | 336 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 782.00 | 396 782.00 | | 396 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 942.00 | 733 942.00 | | 733 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 306.00 | 19 306.00 | | 74 306.00 |
UX Autres créances clients | 3 737 448.00 | | | 3 737 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 480.00 | | | 153 480.00 |
VB T. V. A. | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
VC Groupe et associés | 999 905.00 | | | 999 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 226 782.00 | 864 969.00 | 1 589 137.00 | 3 226 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 099 875.00 | | | 1 099 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 375.00 | | | 143 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 446.00 | 45 446.00 | | 45 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 203 136.00 | 5 148 136.00 | 55 000.00 | 5 203 136.00 |
VW T.V.A. | 478 495.00 | 478 495.00 | | 478 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 864 206.00 | 4 502 393.00 | 1 589 137.00 | 6 864 206.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |