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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716 398.00 | 677 093.00 | 39 304.00 | 716 398.00 |
AH Fonds commercial | 84 585.00 | | 84 585.00 | 84 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 531 724.00 | 2 331 087.00 | 200 637.00 | 2 531 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 081.00 | 831 171.00 | 54 910.00 | 886 081.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 216 698.00 | | 216 698.00 | 216 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 055 630.00 | 3 839 351.00 | 6 216 279.00 | 10 055 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 274.00 | | 145 274.00 | 145 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 951 272.00 | 81 401.00 | 4 869 871.00 | 4 951 272.00 |
BZ Autres créances | 1 358 944.00 | | 1 358 944.00 | 1 358 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CF Disponibilités | 884 385.00 | | 884 385.00 | 884 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 627 121.00 | 81 401.00 | 7 545 720.00 | 7 627 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 682 751.00 | 3 920 752.00 | 13 761 999.00 | 17 682 751.00 |
CU Autres participations | 5 620 145.00 | | 5 620 145.00 | 5 620 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 553 525.00 | 5 419 729.00 | | 5 553 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 388.00 | 133 796.00 | | 114 388.00 |
DK Provisions réglementées | 113 739.00 | 108 433.00 | | 113 739.00 |
DL TOTAL (I) | 6 098 452.00 | 5 978 758.00 | | 6 098 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 227.00 | 2 669 740.00 | | 1 831 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 642.00 | 2 538 049.00 | | 2 571 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 596 913.00 | 1 441 756.00 | | 1 596 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 254.00 | 25 490.00 | | 58 254.00 |
EA Autres dettes | 1 605 512.00 | 331 725.00 | | 1 605 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 663 547.00 | 7 006 759.00 | | 7 663 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 761 999.00 | 12 985 517.00 | | 13 761 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
FD Production vendue biens | 398 232.00 | | 398 232.00 | 398 232.00 |
FG Production vendue services | 5 488 770.00 | 1 754 848.00 | 7 243 618.00 | 5 488 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 888 250.00 | 1 754 848.00 | 7 643 097.00 | 5 888 250.00 |
FM Production stockée | | | 5 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 720 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 928 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 584 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 360.00 | |
GE Autres charges | | | 22 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 413 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 500.00 | 66 447.00 | | 205 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 126 725.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 482.00 | 193 172.00 | | 261 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 371.00 | 164 806.00 | | 8 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406 153.00 | 66 447.00 | | 406 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 306.00 | 55 306.00 | | 5 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 830.00 | 286 559.00 | | 419 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 347.00 | -93 386.00 | | -158 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 500.00 | -8 724.00 | | -6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 981 973.00 | 8 412 377.00 | | 7 981 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 867 585.00 | 8 278 581.00 | | 7 867 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 388.00 | 133 796.00 | | 114 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 210 240.00 | | 1 895 161.00 | 10 210 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 743 618.00 | 5 836 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 049 771.00 | 10 055 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 306 153.00 | 800 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 417 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 135.00 | | | 1 107 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 289 418.00 | | 128 387.00 | 3 289 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 813 687.00 | | 1 766 774.00 | 5 813 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 718 602.00 | 120 750.00 | | 3 718 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647 723.00 | 29 371.00 | | 647 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 070 879.00 | 91 379.00 | | 3 070 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 433.00 | 5 306.00 | | 108 433.00 |
6T Sur comptes clients | 87 605.00 | 7 360.00 | 13 565.00 | 87 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 605.00 | 7 360.00 | 63 565.00 | 137 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 039.00 | 12 666.00 | 63 565.00 | 246 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 360.00 | 13 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 306.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 642.00 | 2 571 642.00 | | 2 571 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 311.00 | 373 311.00 | | 373 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 598.00 | 549 598.00 | | 549 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 254.00 | 58 254.00 | | 58 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 512.00 | 650 512.00 | | 650 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 698.00 | 143 668.00 | 73 029.00 | 216 698.00 |
UX Autres créances clients | 4 831 474.00 | 4 831 474.00 | | 4 831 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 798.00 | 119 798.00 | | 119 798.00 |
VB T. V. A. | 184 837.00 | 184 837.00 | | 184 837.00 |
VC Groupe et associés | 915 278.00 | 915 278.00 | | 915 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 281.00 | 188 281.00 | | 188 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642 946.00 | 434 225.00 | 1 208 721.00 | 1 642 946.00 |
VI Groupe et associés | 955 000.00 | 955 000.00 | | 955 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 777.00 | | | 437 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 284.00 | 248 284.00 | | 248 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 826.00 | 78 826.00 | | 78 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 544 434.00 | 6 471 405.00 | 73 029.00 | 6 544 434.00 |
VW T.V.A. | 595 177.00 | 595 177.00 | | 595 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 663 547.00 | 6 454 826.00 | 1 208 721.00 | 7 663 547.00 |