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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716 398.00 | 706 231.00 | 10 166.00 | 716 398.00 |
AH Fonds commercial | 84 585.00 | | 84 585.00 | 84 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 616 054.00 | 2 408 739.00 | 207 316.00 | 2 616 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 248.00 | 859 046.00 | 123 202.00 | 982 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507 413.00 | | 507 413.00 | 507 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 526 843.00 | 3 974 016.00 | 6 552 826.00 | 10 526 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 882.00 | | 227 882.00 | 227 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 440.00 | | 139 440.00 | 139 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 476 635.00 | 86 065.00 | 5 390 570.00 | 5 476 635.00 |
BZ Autres créances | 1 211 387.00 | | 1 211 387.00 | 1 211 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CF Disponibilités | 472 892.00 | | 472 892.00 | 472 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 601 650.00 | 86 065.00 | 7 515 585.00 | 7 601 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 128 492.00 | 4 060 081.00 | 14 068 411.00 | 18 128 492.00 |
CU Autres participations | 5 620 145.00 | | 5 620 145.00 | 5 620 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 667 913.00 | 5 553 525.00 | | 5 667 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 019.00 | 114 388.00 | | 501 019.00 |
DK Provisions réglementées | 116 556.00 | 113 739.00 | | 116 556.00 |
DL TOTAL (I) | 6 602 288.00 | 6 098 452.00 | | 6 602 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 674.00 | 1 831 227.00 | | 1 295 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 118.00 | 2 571 642.00 | | 2 657 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 811 802.00 | 1 596 913.00 | | 1 811 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 434.00 | 58 254.00 | | 3 434.00 |
EA Autres dettes | 1 681 295.00 | 1 605 512.00 | | 1 681 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 466 123.00 | 7 663 547.00 | | 7 466 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 068 411.00 | 13 761 999.00 | | 14 068 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
FD Production vendue biens | 556 070.00 | | 556 070.00 | 556 070.00 |
FG Production vendue services | 6 019 598.00 | 1 846 505.00 | 7 866 102.00 | 6 019 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 576 811.00 | 1 846 505.00 | 8 423 316.00 | 6 576 811.00 |
FM Production stockée | | | -12.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 544 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 819 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 041 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 128.00 | 5 982.00 | | 15 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 205 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 128.00 | 261 482.00 | | 15 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 163.00 | 8 371.00 | | 3 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 406 153.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 817.00 | 5 306.00 | | 2 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 980.00 | 419 830.00 | | 5 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 148.00 | -158 347.00 | | 9 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 183.00 | -6 500.00 | | -4 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 576 478.00 | 7 981 973.00 | | 8 576 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 075 458.00 | 7 867 585.00 | | 8 075 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 019.00 | 114 388.00 | | 501 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 055 630.00 | | 10 124 691.00 | 10 055 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 650 096.00 | 6 127 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 653 478.00 | 10 526 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 382.00 | 3 598 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 983.00 | | | 800 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 417 805.00 | | 183 879.00 | 3 417 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 836 843.00 | | 9 940 812.00 | 5 836 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 839 351.00 | 134 883.00 | 218.00 | 3 839 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 093.00 | 29 138.00 | | 677 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 162 258.00 | 105 745.00 | 218.00 | 3 162 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 739.00 | 2 817.00 | | 113 739.00 |
6T Sur comptes clients | 81 401.00 | 5 577.00 | 913.00 | 81 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 401.00 | 5 577.00 | 913.00 | 81 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 140.00 | 8 394.00 | 913.00 | 195 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 577.00 | 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 817.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 118.00 | 2 657 118.00 | | 2 657 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 705.00 | 630 705.00 | | 630 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 867.00 | 464 867.00 | | 464 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 722.00 | 815 722.00 | | 815 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507 413.00 | 507 413.00 | | 507 413.00 |
UX Autres créances clients | 5 351 928.00 | 5 351 928.00 | | 5 351 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142 397.00 | 142 397.00 | | 142 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 707.00 | 124 707.00 | | 124 707.00 |
VB T. V. A. | 114 132.00 | 114 132.00 | | 114 132.00 |
VC Groupe et associés | 795 278.00 | 795 278.00 | | 795 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 952.00 | 86 952.00 | | 86 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 721.00 | 436 045.00 | 772 676.00 | 1 208 721.00 |
VI Groupe et associés | 865 574.00 | 865 574.00 | | 865 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 225.00 | | | 434 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 115.00 | 148 115.00 | | 148 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 620.00 | 85 620.00 | | 85 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 219 635.00 | 7 219 635.00 | | 7 219 635.00 |
VW T.V.A. | 630 611.00 | 630 611.00 | | 630 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 466 123.00 | 6 693 447.00 | 772 676.00 | 7 466 123.00 |