| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716 398.00 | 647 723.00 | 68 675.00 | 716 398.00 |
AH Fonds commercial | 84 585.00 | | 84 585.00 | 84 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 859.00 | | 241 859.00 | 241 859.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 64 294.00 | | 64 294.00 | 64 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 428 544.00 | 2 260 599.00 | 167 945.00 | 2 428 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 874.00 | 810 280.00 | 50 594.00 | 860 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 542.00 | | 93 542.00 | 93 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 210 240.00 | 3 718 602.00 | 6 491 639.00 | 10 210 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 222.00 | | 139 222.00 | 139 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 500.00 | 50 000.00 | 170 500.00 | 220 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 908 441.00 | 87 605.00 | 4 820 836.00 | 4 908 441.00 |
BZ Autres créances | 1 249 948.00 | | 1 249 948.00 | 1 249 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 39 353.00 | | 39 353.00 | 39 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 631 484.00 | 137 605.00 | 6 493 878.00 | 6 631 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 841 724.00 | 3 856 207.00 | 12 985 517.00 | 16 841 724.00 |
CU Autres participations | 5 720 145.00 | | 5 720 145.00 | 5 720 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 419 729.00 | 5 339 337.00 | | 5 419 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 796.00 | 80 392.00 | | 133 796.00 |
DK Provisions réglementées | 108 433.00 | 103 128.00 | | 108 433.00 |
DL TOTAL (I) | 5 978 758.00 | 5 839 656.00 | | 5 978 758.00 |
DP Provisions pour risques | | 126 725.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 126 725.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 669 740.00 | 2 391 813.00 | | 2 669 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 049.00 | 2 523 314.00 | | 2 538 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441 756.00 | 1 361 708.00 | | 1 441 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 490.00 | 1 300.00 | | 25 490.00 |
EA Autres dettes | 331 725.00 | 359 415.00 | | 331 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 006 759.00 | 6 647 623.00 | | 7 006 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 985 517.00 | 12 614 004.00 | | 12 985 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 529 670.00 | | 529 670.00 | 529 670.00 |
FG Production vendue services | 5 384 564.00 | 2 066 763.00 | 7 451 327.00 | 5 384 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 914 234.00 | 2 066 763.00 | 7 980 996.00 | 5 914 234.00 |
FM Production stockée | | | 22 240.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 130 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 701 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 651.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 953 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 447.00 | 5 389.00 | | 66 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 725.00 | 2 736.00 | | 126 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 172.00 | 8 125.00 | | 193 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 806.00 | 5 638.00 | | 164 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 447.00 | 3 468.00 | | 66 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 306.00 | 81 087.00 | | 55 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 559.00 | 90 193.00 | | 286 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 386.00 | -82 068.00 | | -93 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 724.00 | | | -8 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 412 377.00 | 7 944 522.00 | | 8 412 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 278 581.00 | 7 864 130.00 | | 8 278 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 796.00 | 80 392.00 | | 133 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 167 579.00 | | 42 662.00 | 10 167 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 813 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 210 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 289 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 140.00 | | 995.00 | 1 106 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 248 101.00 | | 41 317.00 | 3 248 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 813 338.00 | | 350.00 | 5 813 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589 276.00 | 129 326.00 | | 3 589 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 729.00 | 33 994.00 | | 613 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975 547.00 | 95 332.00 | | 2 975 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 128.00 | 5 306.00 | | 103 128.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 725.00 | | 126 725.00 | 126 725.00 |
6T Sur comptes clients | 85 872.00 | 6 651.00 | 4 918.00 | 85 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 872.00 | 56 651.00 | 4 918.00 | 85 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 725.00 | 61 956.00 | 131 643.00 | 315 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 651.00 | 4 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 306.00 | 126 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 049.00 | 2 538 049.00 | | 2 538 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 626.00 | 421 626.00 | | 421 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 678.00 | 393 678.00 | | 393 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 725.00 | 226 725.00 | | 226 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 542.00 | 93 542.00 | | 93 542.00 |
UX Autres créances clients | 4 768 658.00 | 4 768 658.00 | | 4 768 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 784.00 | 139 784.00 | | 139 784.00 |
VB T. V. A. | 138 617.00 | 138 617.00 | | 138 617.00 |
VC Groupe et associés | 855 278.00 | 855 278.00 | | 855 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 017.00 | 589 017.00 | | 589 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 080 723.00 | 437 776.00 | 1 642 946.00 | 2 080 723.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 091.00 | | | 311 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 508.00 | 250 508.00 | | 250 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 672.00 | 61 672.00 | | 61 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 282 632.00 | 6 282 632.00 | | 6 282 632.00 |
VW T.V.A. | 564 780.00 | 564 780.00 | | 564 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 006 759.00 | 5 363 813.00 | 1 642 946.00 | 7 006 759.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |