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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715 403.00 | 613 729.00 | 101 673.00 | 715 403.00 |
AH Fonds commercial | 84 585.00 | | 84 585.00 | 84 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 859.00 | | 241 859.00 | 241 859.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 64 294.00 | | 64 294.00 | 64 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 404 523.00 | 2 186 368.00 | 218 155.00 | 2 404 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 578.00 | 789 179.00 | 54 398.00 | 843 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 193.00 | | 93 193.00 | 93 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 167 579.00 | 3 589 276.00 | 6 578 303.00 | 10 167 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 660.00 | | 118 660.00 | 118 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 416 586.00 | 85 872.00 | 4 330 713.00 | 4 416 586.00 |
BZ Autres créances | 1 231 743.00 | | 1 231 743.00 | 1 231 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 88 755.00 | | 88 755.00 | 88 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 121 575.00 | 85 872.00 | 6 035 702.00 | 6 121 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 289 153.00 | 3 675 148.00 | 12 614 005.00 | 16 289 153.00 |
CU Autres participations | 5 720 145.00 | | 5 720 145.00 | 5 720 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 339 337.00 | 5 219 951.00 | | 5 339 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 392.00 | 119 386.00 | | 80 392.00 |
DK Provisions réglementées | 103 128.00 | 101 502.00 | | 103 128.00 |
DL TOTAL (I) | 5 839 656.00 | 5 757 639.00 | | 5 839 656.00 |
DP Provisions pour risques | 126 725.00 | 50 000.00 | | 126 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 725.00 | 50 000.00 | | 126 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391 813.00 | 3 226 782.00 | | 2 391 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 314.00 | 1 646 292.00 | | 2 523 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 708.00 | 1 257 189.00 | | 1 361 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EA Autres dettes | 359 415.00 | 733 942.00 | | 359 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 647 624.00 | 6 864 206.00 | | 6 647 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 614 005.00 | 12 671 845.00 | | 12 614 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 560 538.00 | | 560 538.00 | 560 538.00 |
FG Production vendue services | 5 227 842.00 | 1 781 097.00 | 7 008 939.00 | 5 227 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 788 380.00 | 1 781 097.00 | 7 569 477.00 | 5 788 380.00 |
FM Production stockée | | | -15 314.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 777 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 237 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 503 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 992.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 716 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 736.00 | 9 962.00 | | 2 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 125.00 | 9 962.00 | | 8 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 468.00 | 348.00 | | 3 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 087.00 | 53 331.00 | | 81 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 193.00 | 53 679.00 | | 90 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 068.00 | -43 717.00 | | -82 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 944 522.00 | 8 121 742.00 | | 7 944 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 864 130.00 | 8 002 356.00 | | 7 864 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 392.00 | 119 386.00 | | 80 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 632 999.00 | | 627 518.00 | 9 632 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 324.00 | 5 813 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 938.00 | 10 167 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 225.00 | 1 106 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 389.00 | 3 248 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 140.00 | | 115 225.00 | 1 059 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 109 104.00 | | 144 386.00 | 3 109 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 464 755.00 | | 367 907.00 | 5 464 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 412 004.00 | 179 192.00 | 1 920.00 | 3 412 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 522.00 | 44 207.00 | | 569 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842 482.00 | 134 984.00 | 1 920.00 | 2 842 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 502.00 | 4 362.00 | 2 736.00 | 101 502.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 76 725.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 92 555.00 | 4 992.00 | 11 675.00 | 92 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 555.00 | 4 992.00 | 11 675.00 | 92 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 057.00 | 86 079.00 | 14 411.00 | 244 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 992.00 | 11 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 087.00 | 2 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 314.00 | 2 523 314.00 | | 2 523 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 856.00 | 362 856.00 | | 362 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 533.00 | 385 533.00 | | 385 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 415.00 | 274 415.00 | | 274 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 193.00 | 93 193.00 | | 93 193.00 |
UX Autres créances clients | 4 275 474.00 | 4 275 474.00 | | 4 275 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 111.00 | 141 111.00 | | 141 111.00 |
VB T. V. A. | 150 048.00 | 150 048.00 | | 150 048.00 |
VC Groupe et associés | 832 278.00 | 832 278.00 | | 832 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 391 813.00 | 311 091.00 | 1 700 943.00 | 2 391 813.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 784.00 | 241 784.00 | | 241 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 631.00 | 80 631.00 | | 80 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 765 773.00 | 5 765 773.00 | | 5 765 773.00 |
VW T.V.A. | 532 688.00 | 532 688.00 | | 532 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 647 624.00 | 4 566 901.00 | 1 700 943.00 | 6 647 624.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |