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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AN Terrains | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
AP Constructions | 52 925.00 | 52 417.00 | 508.00 | 52 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 096.00 | 34 965.00 | 7 131.00 | 42 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 862.00 | 108 673.00 | 18 189.00 | 126 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 430.00 | 196 055.00 | 36 376.00 | 232 430.00 |
BT Marchandises | 855 175.00 | 263 828.00 | 591 347.00 | 855 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 756.00 | 366.00 | 169 389.00 | 169 756.00 |
BZ Autres créances | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
CF Disponibilités | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 582.00 | 264 195.00 | 809 388.00 | 1 073 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 013.00 | 460 249.00 | 845 763.00 | 1 306 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
DG Autres réserves | 206 595.00 | | | 206 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
DL TOTAL (I) | 270 433.00 | | | 270 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 686.00 | | | 70 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 362.00 | | | 427 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 331.00 | | | 575 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 763.00 | | | 845 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 997.00 | | | 572 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 477.00 | | | 54 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 263 828.00 | | | 263 828.00 |
6T Sur comptes clients | | 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 828.00 | 366.00 | | 263 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 828.00 | 366.00 | | 263 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 362.00 | 427 362.00 | | 427 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 686.00 | 68 352.00 | 2 334.00 | 70 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 139.00 | 199 980.00 | 159.00 | 200 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 297.00 | 542 963.00 | 2 334.00 | 545 297.00 |